123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>中銀利享定期開放債券手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

中銀利享定期開放債券(004844

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-06): 1.01980.00%; 近1月：-0.05%; 近1年：-2.46%

累計凈值: 1.2648; 近3月：0.02%; 近3年：6.14%

: 近6月：-1.65%; 成立來：28.94%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經理：李家毅等
成立日：2017-12-26	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：04-14～05-14/04-14～05-14

預估開放申購時間：
2026年04月13日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月13日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

詳情>

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)

立即購買

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

中銀基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 20.96% --
24附息 20.96% --
25農發(fā) 19.55% --
25國開 19.49% --
25國開 19.49% --
前五持倉占比合計：100.45%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	20.96%	--
24附息	20.96%	--
25農發(fā)	19.55%	--
25國開	19.49%	--
25國開	19.49%	--

公司觀點

更多>

求穩(wěn)為先積極添利
12.97%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經理掌舵
14.07%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
29.82%近3年中銀智能制造股...
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財如何布局二級債基？
金價經歷過山車行情，后市如何看？
避險情緒持續(xù)升溫，金價劍指5000...
算力盡頭是電力？掘金AI時代“新石...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0198	1.2648	0.00%
02-05	1.0198	1.2648	0.00%
02-04	1.0198	1.2648	0.00%
02-03	1.0198	1.2648	0.00%
02-02	1.0198	1.2648	-0.01%
01-30	1.0199	1.2649	0.00%
01-29	1.0199	1.2649	0.00%
01-28	1.0199	1.2649	0.00%
01-27	1.0199	1.2649	0.00%
01-26	1.0199	1.2649	0.00%
01-23	1.0199	1.2649	0.00%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

更多>

截止至2026-02-06

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	-0.05%	0.02%	-1.65%	-0.12%	-2.46%	1.92%	6.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3480 \| 3522	3503 \| 3518	3180 \| 3498	3371 \| 3436	3502 \| 3518	3203 \| 3254	2693 \| 2751	2170 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.76%	-3.08%	0.98%	-0.98%	1.47%	0.96%	0.96%	1.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	622 \| 3528	3396 \| 3498	1409 \| 3451	2814 \| 3040	2234 \| 3316	191 \| 3195	2313 \| 3360	245 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-2.35%	5.31%	3.20%	3.01%	3.11%	3.18%	2.79%	7.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3188 \| 3528	808 \| 3316	1651 \| 3108	402 \| 2726	1705 \| 2409	491 \| 2196	1130 \| 1720	218 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-10-09~至今	李家毅黃敏怡	121天	0.64%
2025-01-03~2025-10-08	李家毅	278天	-3.09%
2023-04-19~2025-01-02	田原	1年又259天	8.28%
2020-10-15~2023-04-18	陳鵠飛	2年又185天	7.78%
2020-03-09~2020-10-14	王妍陳鵠飛	219天	0.22%

點擊	標題	作者	最新更新時間
40	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:05
100	公告關于提高中銀利享定期開放債券型證券投資基金份額凈值	基金資訊	12-25 07:52
151	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	12-12 07:01
113	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:06
170	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	10-09 09:07
168	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	10-09 09:07
224	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	10-09 07:05
183	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:11
264	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	08-16 09:06
89	專精特新大年已至！同泰雙雄包攬北交所主題收益冠亞軍	美麗的鐘鈺瀚	07-22 19:41
226	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
381	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-26 09:33
231	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:06
319	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	05-10 09:05
295	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:37
270	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:05
508	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	01-27 07:04
393	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
436	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	01-03 09:24
452	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	01-03 09:24

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

湘財鑫裕純債A
近1年 45.19%

購買

湘財鑫裕純債C
近1年 44.86%

購買

泰信匯盈債券C
近1年 9.22%

購買

中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.17%

購買

中航瑞尚利率債C
近1年 8.01%

購買

東海祥瑞A
近1年 7.50%

購買

中銀利享定期開放債券
近1年 -2.46%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：313只

中銀中證機器人指數A

日漲幅0.51%

購買

中銀中證機器人指數C

日漲幅0.50%

購買

中銀慧澤平衡3個月持有

日漲幅0.43%

購買

中銀慧澤平衡3個月持有

日漲幅0.43%

購買

中銀美元債債券(QDI

日漲幅0.42%

購買

中銀美元債債券(QDI

日漲幅0.41%

購買

中銀穩(wěn)進策略混合A

日漲幅0.35%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	36人
易方達藍籌精選混合	31人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	31人
易方達消費行業(yè)股票	44人
招商中證白酒指數(LO	38人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-19	每份派現金0.0250元
2024-03-01	每份派現金0.0350元
2023-05-19	每份派現金0.0200元
2023-03-10	每份派現金0.0440元
2022-03-23	每份派現金0.0200元
2020-02-07	每份派現金0.0640元
2018-09-21	每份派現金0.0110元
2018-06-26	每份派現金0.0260元

熱點推薦

基金數據

基金交易

服務指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

優(yōu)秀

不佳

良好

不佳

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外