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單位凈值 (2026-02-06)

1.10590.09%
近1月：0.54%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.3624
近3月：0.47%
近3年：10.38%

近6月：1.02%
成立來：41.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：施彥玨
成 立 日：2017-05-19管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1059 1.3624 0.09%
    02-05 1.1049 1.3614 0.05%
    02-04 1.1043 1.3608 -0.01%
    02-03 1.1044 1.3609 0.00%
    02-02 1.1044 1.3609 0.04%
    01-30 1.1040 1.3605 -0.03%
    01-29 1.1043 1.3608 -0.02%
    01-28 1.1045 1.3610 0.04%
    01-27 1.1041 1.3606 -0.05%
    01-26 1.1046 1.3611 0.05%
    01-23 1.1040 1.3605 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.54%
    0.47%
    1.02%
    0.46%
    1.93%
    6.26%
    10.38%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    180 | 3522
    392 | 3518
    956 | 3498
    416 | 3436
    512 | 3518
    580 | 3254
    735 | 2751
    866 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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