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單位凈值 (2026-02-06)

1.0506-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.15%

累計凈值

1.2963
近3月：0.30%
近3年：4.84%

近6月：0.93%
成立來：31.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2017-06-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0506 1.2963 -0.02%
    02-05 1.0508 1.2965 -0.02%
    02-04 1.0510 1.2967 0.02%
    02-03 1.0508 1.2965 -0.01%
    02-02 1.0509 1.2966 0.02%
    01-30 1.0507 1.2964 0.00%
    01-29 1.0507 1.2964 -0.01%
    01-28 1.0508 1.2965 -0.01%
    01-27 1.0509 1.2966 0.01%
    01-26 1.0508 1.2965 0.02%
    01-23 1.0506 1.2963 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.07%
    0.30%
    0.93%
    -0.03%
    2.15%
    2.67%
    4.84%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3480 | 3522
    3507 | 3518
    2283 | 3498
    520 | 3436
    3492 | 3518
    428 | 3254
    2646 | 2751
    2269 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 果斷的袁柏 02-05 13:51
42 0 公告嘉實穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 08:06
63 1 $嘉實穩(wěn)華純債債券A$這基金還能再垃圾點嗎 知足常樂Abc 01-16 20:33
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136 0 最近還是選擇更加穩(wěn)健的中短債，收蛋不錯，回撤也很小 帝林5 04-28 12:05
182 0 公告嘉實穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
115 0 發(fā)現(xiàn)中信保誠多策略在底部，我馬上動手加倉。它這幾天 陳橙呀 04-14 14:58
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