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單位凈值 (2026-02-06)

1.03380.06%
近1月：0.41%
近1年：0.88%

累計凈值

1.3139
近3月：0.40%
近3年：10.33%

近6月：0.52%
成立來：35.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2017-08-30管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0338 1.3139 0.06%
    02-05 1.0332 1.3133 0.05%
    02-04 1.0327 1.3128 0.00%
    02-03 1.0327 1.3128 0.00%
    02-02 1.0327 1.3128 0.02%
    01-30 1.0325 1.3126 -0.02%
    01-29 1.0327 1.3128 0.00%
    01-28 1.0327 1.3128 0.01%
    01-27 1.0326 1.3127 -0.03%
    01-26 1.0329 1.3130 0.02%
    01-23 1.0327 1.3128 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    0.40%
    0.52%
    0.38%
    0.88%
    6.59%
    10.33%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    426 | 3522
    1061 | 3518
    1473 | 3498
    1840 | 3436
    977 | 3518
    1972 | 3254
    548 | 2751
    889 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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