基金品種

全球市場(chǎng)
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(004138
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.3884-0.14%
近1月：2.15%
近1年：29.19%

累計(jì)凈值

2.2960
近3月：6.36%
近3年：25.17%

近6月：19.69%
成立來(lái)：152.42%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙治燁等
成 立 日：2017-03-09管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3884 2.2960 -0.14%
    02-05 1.3904 2.2980 -1.08%
    02-04 1.4056 2.3132 1.14%
    02-03 1.3897 2.2973 2.31%
    02-02 1.3583 2.2659 -2.84%
    01-30 1.3980 2.3056 -0.78%
    01-29 1.4090 2.3166 -0.01%
    01-28 1.4092 2.3168 0.89%
    01-27 1.3968 2.3044 0.06%
    01-26 1.3959 2.3035 -0.80%
    01-23 1.4071 2.3147 0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    2.15%
    6.36%
    19.69%
    6.33%
    29.19%
    47.18%
    25.17%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    951 | 2333
    748 | 2331
    765 | 2320
    911 | 2305
    596 | 2331
    1009 | 2268
    1098 | 2190
    643 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30130.86%
    2024-12-31145.81%
    2024-06-30131.44%
    2023-12-31118.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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