基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02600.05%
近1月：0.28%
近1年：0.08%

累計(jì)凈值

1.3105
近3月：0.02%
近3年：7.79%

近6月：0.05%
成立來(lái)：34.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0260 1.3105 0.05%
    02-05 1.0255 1.3100 0.03%
    02-04 1.0252 1.3097 0.02%
    02-03 1.0250 1.3095 0.00%
    02-02 1.0250 1.3095 0.02%
    01-30 1.0248 1.3093 -0.02%
    01-29 1.0250 1.3095 -0.01%
    01-28 1.0251 1.3096 0.02%
    01-27 1.0249 1.3094 -0.02%
    01-26 1.0251 1.3096 0.01%
    01-23 1.0250 1.3095 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    0.02%
    0.05%
    0.21%
    0.08%
    4.16%
    7.79%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    2201 | 3518
    3180 | 3498
    2856 | 3436
    2649 | 3518
    2720 | 3254
    2284 | 2751
    1882 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 金融圈都在熱議，方正鴻遠(yuǎn)憑什么脫穎而出？近六個(gè)月斬 吐泡泡oO 04-08 05:44
164 0 公告國(guó)聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:08
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126 0 方正鴻遠(yuǎn)今日表現(xiàn)挺亮眼，119點(diǎn)的漲幅讓人挺高興的 股友031993xH78 03-21 00:22
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