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單位凈值 (2026-02-06)

1.02180.03%
近1月：0.34%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1210
近3月：0.36%
近3年：6.85%

近6月：0.54%
成立來：12.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0218 1.1210 0.03%
    02-05 1.0215 1.1207 0.03%
    02-04 1.0212 1.1204 0.01%
    02-03 1.0211 1.1203 0.00%
    02-02 1.0211 1.1203 0.01%
    01-30 1.0210 1.1202 0.00%
    01-29 1.0210 1.1202 0.01%
    01-28 1.0209 1.1201 0.00%
    01-27 1.0209 1.1201 0.00%
    01-26 1.0209 1.1201 0.02%
    01-23 1.0207 1.1199 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.36%
    0.54%
    0.31%
    1.96%
    4.26%
    6.85%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1683 | 3518
    1817 | 3498
    1767 | 3436
    1610 | 3518
    558 | 3254
    2239 | 2751
    2062 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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