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博時富誠純債債券(003866

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單位凈值 (2026-02-06): 1.04230.02%; 近1月：0.19%; 近1年：0.86%

累計凈值: 1.2406; 近3月：0.37%; 近3年：8.52%

: 近6月：0.63%; 成立來：25.84%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：5.21億元（2025-12-31）	基金經理：程卓
成立日：2017-03-17	管理人：博時基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 19.88% --
16國開 15.80% --
18國開 10.35% --
23中信 9.83% --
23恒豐 9.82% --
前五持倉占比合計：65.68%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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22國開	19.88%	--
16國開	15.80%	--
18國開	10.35%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0423	1.2406	0.02%
02-05	1.0421	1.2404	0.02%
02-04	1.0419	1.2402	0.01%
02-03	1.0418	1.2401	0.00%
02-02	1.0418	1.2401	0.01%
01-30	1.0417	1.2400	0.00%
01-29	1.0417	1.2400	0.01%
01-28	1.0416	1.2399	0.01%
01-27	1.0415	1.2398	-0.01%
01-26	1.0416	1.2399	0.02%
01-23	1.0414	1.2397	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.19%	0.37%	0.63%	0.17%	0.86%	4.71%	8.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1929 \| 3522	2833 \| 3518	1723 \| 3498	1447 \| 3436	2933 \| 3518	2002 \| 3254	1982 \| 2751	1639 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.39%	0.16%	0.52%	-0.46%	1.50%	0.38%	1.21%	1.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2596 \| 3528	691 \| 3498	2753 \| 3451	2090 \| 3040	2178 \| 3316	1257 \| 3195	1467 \| 3360	1666 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.61%	4.30%	3.28%	2.89%	4.64%	-5.23%	4.26%	6.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2178 \| 3528	1685 \| 3316	1562 \| 3108	452 \| 2726	621 \| 2409	1688 \| 2196	579 \| 1720	485 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2019-03-04~至今程卓 6年又342天 14.65%
2017-03-17~2019-03-03 鄧欣雨 1年又351天 9.76%
更多博時富誠純債債券基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2019-03-04~至今	程卓	6年又342天	14.65%
2017-03-17~2019-03-03	鄧欣雨	1年又351天	9.76%

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33	公告博時富誠純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:39
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133	公告博時富誠純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-24 07:34
597	公告博時富誠純債債券型證券投資基金調整大額申購、轉換轉	基金資訊	09-19 09:09
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77	公告博時富誠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:15
447	公告博時富誠純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:10
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97	最近債市漲勢強勁，中短債基憑著更小的波動跑出了業(yè)績	運運理財記	05-08 13:51
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112	債市持續(xù)上升期，節(jié)假日前準備繼續(xù)加倉點中短債，$中	貓欣欣	04-22 17:55
93	公告博時富誠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
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245	公告博時富誠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:13
392	方正富邦鴻遠債券的表現(xiàn)真是令人驚嘆，今天竟然收獲了	小股友1103	11-28 23:38
415	公告博時富誠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:59
491	公告博時富誠純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-19 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-26	每份派現(xiàn)金0.0487元
2025-04-22	每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-10-22	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-05-21	每份派現(xiàn)金0.0036元
2019-04-19	每份派現(xiàn)金0.0036元
2019-03-20	每份派現(xiàn)金0.0028元
2019-02-19	每份派現(xiàn)金0.0025元
2019-01-21	每份派現(xiàn)金0.0031元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0062元
2018-10-18	每份派現(xiàn)金0.0019元
2018-09-17	每份派現(xiàn)金0.0031元

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