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單位凈值 (2026-02-06)

1.07760.13%
近1月：0.42%
近1年：1.86%

累計凈值

1.2667
近3月：0.69%
近3年：6.90%

近6月：1.30%
成立來：29.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0776 1.2667 0.13%
    02-05 1.0762 1.2653 -0.11%
    02-04 1.0774 1.2665 -0.01%
    02-03 1.0775 1.2666 0.30%
    02-02 1.0743 1.2634 -0.23%
    01-30 1.0768 1.2659 -0.20%
    01-29 1.0790 1.2681 -0.09%
    01-28 1.0800 1.2691 0.07%
    01-27 1.0792 1.2683 0.04%
    01-26 1.0788 1.2679 -0.17%
    01-23 1.0806 1.2697 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.42%
    0.69%
    1.30%
    0.63%
    1.86%
    4.32%
    6.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    978 | 3518
    298 | 3498
    245 | 3436
    156 | 3518
    646 | 3254
    2219 | 2751
    2053 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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