基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03340.02%
近1月：0.24%
近1年：0.40%

累計(jì)凈值

1.3161
近3月：0.30%
近3年：9.51%

近6月：0.24%
成立來(lái)：35.50%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李皓等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0334 1.3161 0.02%
    02-05 1.0332 1.3159 0.05%
    02-04 1.0327 1.3154 0.04%
    02-03 1.0323 1.3150 0.01%
    02-02 1.0322 1.3149 -0.01%
    01-30 1.0323 1.3150 0.00%
    01-29 1.0323 1.3150 0.00%
    01-28 1.0323 1.3150 0.03%
    01-27 1.0320 1.3147 -0.02%
    01-26 1.0322 1.3149 0.00%
    01-23 1.0322 1.3149 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.24%
    0.30%
    0.24%
    0.19%
    0.40%
    5.16%
    9.51%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    200 | 1569
    1083 | 1548
    1197 | 1472
    1305 | 1373
    1404 | 1548
    1214 | 1237
    1010 | 1054
    590 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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