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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信永鑫增強債券A 手機訪問當前基金品種頁

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安信永鑫增強債券A(003637

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0856-0.02%; 近1月：0.91%; 近1年：4.61%

累計凈值: 1.3866; 近3月：1.26%; 近3年：10.41%

: 近6月：2.45%; 成立來：43.99%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：6.47億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李君等
成立日：2017-01-13	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海油	0.77%	1.84%	股吧
美的集團	0.49%	-1.13%	股吧
中國平安	0.46%	-0.67%	股吧
寧德時代	0.45%	1.70%	股吧
貴州茅臺	0.38%	-2.57%	股吧
海螺水泥	0.33%	-0.67%	股吧
晉控煤業(yè)	0.33%	-0.25%	股吧
招商銀行	0.31%	-0.28%	股吧
寧波銀行	0.30%	-0.80%	股吧
招商蛇口	0.25%	-2.66%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23興業(yè)05	8.75%	--
23南京	8.74%	--
25浦發(fā)	8.73%	--
24上海	7.95%	--
24農(nóng)發(fā)	7.93%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0856	1.3866	-0.02%
02-05	1.0858	1.3868	0.01%
02-04	1.0857	1.3867	0.38%
02-03	1.0816	1.3826	0.17%
02-02	1.0798	1.3808	-0.36%
01-30	1.0837	1.3847	-0.13%
01-29	1.0851	1.3861	0.25%
01-28	1.0824	1.3834	0.18%
01-27	1.0805	1.3815	-0.14%
01-26	1.0820	1.3830	0.11%
01-23	1.0808	1.3818	0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.91%	1.26%	2.45%	1.30%	4.61%	11.44%	10.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	139 \| 1569	465 \| 1548	634 \| 1472	801 \| 1373	597 \| 1548	760 \| 1237	674 \| 1054	545 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.38%	1.75%	0.81%	-0.06%	1.32%	2.42%	0.60%	-0.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	750 \| 1555	900 \| 1469	1006 \| 1383	865 \| 1314	730 \| 1292	322 \| 1251	724 \| 1208	877 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.90%	4.10%	2.95%	1.41%	5.87%	2.92%	7.87%	5.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	904 \| 1555	691 \| 1292	154 \| 1121	55 \| 955	330 \| 782	453 \| 632	288 \| 548	59 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.74%
2024-12-31 14.56%
2024-06-30 21.86%
2023-12-31 23.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.74%
2024-12-31	14.56%
2024-06-30	21.86%
2023-12-31	23.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-21~至今	李君黃琬舒	2年又49天	9.54%
2023-04-04~2023-12-20	李君	260天	-0.05%
2022-01-18~2023-04-03	李君黃琬舒	1年又75天	3.27%
2021-04-26~2022-01-17	潘巍李君	266天	4.82%
2019-09-10~2021-04-25	潘巍	1年又228天	4.79%

點擊	標題	作者	最新更新時間
44	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
90	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	01-09 07:26
70	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第四次分紅	基金資訊	01-07 09:05
81	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	12-29 07:32
134	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:16
209	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	10-09 07:21
184	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第三次分紅	基金資訊	09-30 07:06
216	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	09-27 08:33
118	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:19
130	今天慧享不錯，收19個蛋，今年純債真的拉垮，還是混	熱情的邱全	08-21 21:09
1695	公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增	基金資訊	08-14 07:09
186	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
1353	張翼飛沒有平替...	北落的師門	07-17 14:29
527	張翼飛沒有平替...	北落的師門	07-17 14:29
184	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	07-03 07:26
193	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第二次分紅	基金資訊	07-01 07:17
211	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	06-27 07:24
145	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-25 09:10
149	公告安信永鑫增強債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 09:10
155	安穩(wěn)舒心投資我選擇中短債，中長線收益穩(wěn)定，跟車的$	唐煌20	06-17 20:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-08	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-10-09	每份派現(xiàn)金0.0130元
2025-07-02	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-31	每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-02	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-10-11	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-07-06	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-04-06	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-01-06	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-10-13	每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-07-07	每份派現(xiàn)金0.0080元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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