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單位凈值 (2026-02-06)

1.02660.05%
近1月:0.40%
近1年:0.23%

累計凈值

1.2809
近3月:0.37%
近3年:7.27%

近6月:0.35%
成立來:30.80%
類型:債券型-長債規(guī)模:71.83億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉思
成 立 日:2016-11-25管 理 人建信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0266 1.2809 0.05%
    02-05 1.0261 1.2804 0.04%
    02-04 1.0257 1.2800 0.01%
    02-03 1.0256 1.2799 0.01%
    02-02 1.0255 1.2798 0.01%
    01-30 1.0254 1.2797 0.01%
    01-29 1.0253 1.2796 0.01%
    01-28 1.0252 1.2795 0.02%
    01-27 1.0250 1.2793 -0.01%
    01-26 1.0251 1.2794 0.01%
    01-23 1.0250 1.2793 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    0.37%
    0.35%
    0.29%
    0.23%
    4.11%
    7.27%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1136 | 3518
    1723 | 3498
    2341 | 3436
    1843 | 3518
    2620 | 3254
    2309 | 2751
    1985 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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