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嘉實穩(wěn)祥純債債券C(003357
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.10140.05%
近1月：0.23%
近1年：1.51%

累計凈值

1.3360
近3月：0.24%
近3年：7.56%

近6月：0.57%
成立來：35.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1014 1.3360 0.05%
    02-05 1.1009 1.3355 0.04%
    02-04 1.1005 1.3351 0.00%
    02-03 1.1005 1.3351 0.00%
    02-02 1.1005 1.3351 0.01%
    01-30 1.1004 1.3350 0.00%
    01-29 1.1004 1.3350 -0.02%
    01-28 1.1006 1.3352 0.03%
    01-27 1.1003 1.3349 -0.03%
    01-26 1.1006 1.3352 0.01%
    01-23 1.1005 1.3351 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.24%
    0.57%
    0.20%
    1.51%
    4.15%
    7.56%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    2582 | 3518
    2667 | 3498
    1664 | 3436
    2716 | 3518
    1077 | 3254
    2287 | 2751
    1930 | 2333
    四分位排名

    良好

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    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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