基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0438-0.05%
近1月：-0.06%
近1年：6.22%

累計(jì)凈值

1.2304
近3月：0.40%
近3年：7.63%

近6月：2.57%
成立來(lái)：24.95%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-11-18管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0438 1.2304 -0.05%
    02-05 1.0443 1.2309 -0.33%
    02-04 1.0478 1.2344 -0.23%
    02-03 1.0502 1.2368 0.31%
    02-02 1.0470 1.2336 -0.52%
    01-30 1.0525 1.2391 -0.32%
    01-29 1.0559 1.2425 -0.17%
    01-28 1.0577 1.2443 0.22%
    01-27 1.0554 1.2420 -0.04%
    01-26 1.0558 1.2424 -0.07%
    01-23 1.0565 1.2431 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.83%
    -0.06%
    0.40%
    2.57%
    0.44%
    6.22%
    9.69%
    7.63%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1397 | 1569
    1366 | 1548
    1137 | 1472
    768 | 1373
    1241 | 1548
    539 | 1237
    786 | 1054
    679 | 871
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30186.73%
    2024-12-31137.32%
    2024-06-3073.32%
    2023-12-3191.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 最近發(fā)現(xiàn)個(gè)超牛的固收+國(guó)泰海通鑫悅債券C，漲多跌少 牛牛財(cái)富路 01-29 12:07
38 0 想體驗(yàn)穩(wěn)穩(wěn)收蛋的快樂(lè)？選國(guó)泰海通鑫悅債券C這個(gè)固收 Sl維 01-29 11:59
47 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:15
150 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 基金資訊 12-02 07:22
142 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-28 07:09
109 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 基金資訊 11-20 07:31
104 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:08
91 0 今天權(quán)益市場(chǎng)尾盤(pán)拉回來(lái)不少可以了，債市的話有點(diǎn)小晴 招財(cái)小念喵 10-23 21:07
102 0 明天全部賣(mài)出。 桃紅的藍(lán)高興 09-18 19:43
1096 5 2025.9.10操作貼：利率債雨，信用債雨 小小加債基 09-11 08:25
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190 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 基金資訊 08-19 07:15
595 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-13 09:11
158 0 公告廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-13 09:11
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253 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金 基金資訊 08-13 07:16
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