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單位凈值 (2026-02-06): 1.10840.04%; 近1月：0.34%; 近1年：1.61%

累計凈值: 2.2450; 近3月：0.44%; 近3年：10.96%

: 近6月：0.57%; 成立來：147.66%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：18.84億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張楠
成立日：2016-06-17	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22交通 4.18% --
24中鐵01 4.12% --
21農(nóng)發(fā) 4.10% --
24建行 3.24% --
24農(nóng)行 2.51% --
前五持倉占比合計：18.15%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22交通	4.18%	--
24中鐵01	4.12%	--
21農(nóng)發(fā)	4.10%	--
24建行	3.24%	--
24農(nóng)行	2.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1084	2.2450	0.04%
02-05	1.1080	2.2446	0.03%
02-04	1.1077	2.2443	0.00%
02-03	1.1115	2.2443	0.00%
02-02	1.1115	2.2443	0.00%
01-30	1.1115	2.2443	0.00%
01-29	1.1115	2.2443	0.00%
01-28	1.1115	2.2443	-0.01%
01-27	1.1116	2.2444	-0.02%
01-26	1.1118	2.2446	0.03%
01-23	1.1115	2.2443	0.03%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.34%	0.44%	0.57%	0.38%	1.61%	5.35%	10.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1929 \| 3522	1683 \| 3518	1163 \| 3498	1664 \| 3436	977 \| 3518	941 \| 3254	1470 \| 2751	650 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.67%	-0.34%	1.20%	-0.08%	1.65%	-0.45%	1.55%	1.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1023 \| 3528	1825 \| 3498	705 \| 3451	1086 \| 3040	1945 \| 3316	3004 \| 3195	529 \| 3360	951 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.44%	4.17%	5.15%	3.71%	4.51%	1.39%	3.70%	6.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	917 \| 3528	1804 \| 3316	358 \| 3108	187 \| 2726	698 \| 2409	1529 \| 2196	867 \| 1720	423 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：債券型基金，本基金力爭在嚴格控制投資風險的前提下,長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-11~至今	張楠	2年又59天	6.62%
2023-11-24~2023-12-10	顏靈珊張楠	16天	0.07%
2022-01-06~2023-11-23	顏靈珊	1年又321天	8.34%
2016-06-17~2022-01-05	楊宇俊	5年又203天	114.25%

點擊	標題	作者	最新更新時間
66	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	02-03 07:31
46	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-20 09:05
121	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	12-11 09:07
119	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-11 09:07
150	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-12 07:19
126	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:38
223	【債市收評】分化，利率債表現(xiàn)優(yōu)于信用債	中加基金	09-23 21:47
716	【債市收評】兩個原因致今日債市偏弱	中加基金	09-18 18:21
728	【債市收評】利率債延續(xù)強勢，普遍收紅！財政部開展國	中加基金	09-17 17:17
740	【債市收評】利率債強勢反彈，信用債多云	中加基金	09-16 18:13
722	【債市收評】多云偏晴，階段性情緒釋放后轉(zhuǎn)好？	中加基金	09-15 18:07
119	一直是負的，什么時候能變正	winwinqueen	09-12 20:25
767	【債市收評】利率債回暖，紅多綠少	中加基金	09-11 18:46
189	【債市收評】持續(xù)陰雨，“7免固收+”或為底倉升級更	中加基金	09-10 17:54
462	【債市收評】雙債續(xù)調(diào)，債基升級優(yōu)選“7免固收+”	中加基金	09-09 17:50
216	【債市收評】整體調(diào)整，追求底倉升級的小伙伴可以關(guān)注	中加基金	09-08 19:30
447	【債市收評】兩大因素壓制市場，底倉升級推薦7免固收	中加基金	09-05 19:04
746	【債市收評】晴天延續(xù)，債市階段性底部已現(xiàn)？	中加基金	09-04 18:56
731	【債市收評】繼續(xù)放晴，整體紅多綠少	中加基金	09-03 17:54
761	【債市收評】壓力有所減弱，利率信用雙債晴天	中加基金	09-02 17:24

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-02-04	每份派現(xiàn)金0.0038元
2025-11-13	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-08-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-05-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-07-31	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-05-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-02-06	每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-27	每份派現(xiàn)金0.0100元

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