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單位凈值 (2026-02-06)

1.02570.01%
近1月：0.18%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.3007
近3月：0.37%
近3年：8.53%

近6月：0.71%
成立來：33.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2016-06-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限550.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0257 1.3007 0.01%
    02-05 1.0256 1.3006 0.01%
    02-04 1.0255 1.3005 0.00%
    02-03 1.0255 1.3005 0.00%
    02-02 1.0255 1.3005 0.01%
    01-30 1.0254 1.3004 0.00%
    01-29 1.0254 1.3004 0.00%
    01-28 1.0254 1.3004 0.01%
    01-27 1.0253 1.3003 -0.01%
    01-26 1.0254 1.3004 0.02%
    01-23 1.0252 1.3002 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.37%
    0.71%
    0.20%
    1.76%
    5.27%
    8.53%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    407 | 987
    392 | 967
    369 | 957
    381 | 987
    221 | 929
    118 | 839
    212 | 714
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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202 0 想穩(wěn)穩(wěn)收益還是選短債靠譜，長期慢慢攢蛋，$中加聚安 日升積運(yùn) 05-14 12:10
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