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單位凈值 (2026-02-06)

1.16750.03%
近1月：1.50%
近1年：3.44%

累計凈值

1.3003
近3月：2.21%
近3年：12.69%

近6月：2.58%
成立來：31.43%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1675 1.3003 0.03%
    02-05 1.1671 1.2999 -0.39%
    02-04 1.1717 1.3045 -0.04%
    02-03 1.1722 1.3050 0.72%
    02-02 1.1638 1.2966 -0.86%
    01-30 1.1739 1.3067 -0.29%
    01-29 1.1773 1.3101 -0.36%
    01-28 1.1815 1.3143 0.37%
    01-27 1.1772 1.3100 -0.01%
    01-26 1.1773 1.3101 0.10%
    01-23 1.1761 1.3089 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    1.50%
    2.21%
    2.58%
    2.50%
    3.44%
    7.41%
    12.69%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1245 | 1569
    218 | 1548
    298 | 1472
    764 | 1373
    223 | 1548
    942 | 1237
    896 | 1054
    407 | 871
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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