基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(002549
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.15790.05%
近1月：0.25%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.4027
近3月：0.29%
近3年：8.36%

近6月：0.69%
成立來(lái)：42.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1579 1.4027 0.05%
    02-05 1.1573 1.4021 0.03%
    02-04 1.1570 1.4018 0.01%
    02-03 1.1569 1.4017 -0.01%
    02-02 1.1570 1.4018 0.02%
    01-30 1.1568 1.4016 0.00%
    01-29 1.1568 1.4016 -0.02%
    01-28 1.1570 1.4018 0.03%
    01-27 1.1567 1.4015 -0.03%
    01-26 1.1570 1.4018 0.01%
    01-23 1.1569 1.4017 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.25%
    0.29%
    0.69%
    0.23%
    1.77%
    4.67%
    8.36%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    2430 | 3518
    2363 | 3498
    1193 | 3436
    2474 | 3518
    733 | 3254
    2008 | 2751
    1691 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 連續(xù)上漲的背后，是長(zhǎng)期邏輯的堅(jiān)守。興華景和昨日凈值 剛正不阿的123 02-04 14:17
43 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
39 0 仔細(xì)看興華興利$興華興利債券C$上周五賺38個(gè)蛋的 向上的戚靖嫻 01-19 13:39
51 0 $興華興利債券C$昨天賺10個(gè)蛋，完美體現(xiàn)了它平衡 別理他 01-08 18:50
44 0 穩(wěn)健收益實(shí)力派興華安恒，靠3-5年久期核心優(yōu)勢(shì)，昨 冉不是染 01-06 14:04
103 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
106 0 $嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A$ 股友Av13263889 10-14 22:32
114 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
389 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:31
204 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:07
136 0 當(dāng)前板塊輪動(dòng)加快，但保險(xiǎn)方向趨勢(shì)明確。方正富邦保險(xiǎn) 林叉叉哈哈 06-12 16:35
138 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 起開(kāi)2 06-05 20:13
194 0 近期債市行情很不錯(cuò)，就想著多安排幾只多掙點(diǎn)零花錢， 才情出眾的賀菡清 05-12 11:09
186 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
163 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-08 09:26
242 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金降低C類基金份額 基金資訊 04-08 09:11
198 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-08 09:07
171 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-08 09:06
165 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-08 09:06
124 0 債基剛解套？看看方正富邦鴻遠(yuǎn)近六月885蛋的炸裂表 淋淋123 04-07 18:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1