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單位凈值 (2026-02-06)

1.05370.18%
近1月：0.94%
近1年：-0.05%

累計凈值

1.1597
近3月：-1.74%
近3年：8.68%

近6月：-2.22%
成立來：16.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經理：張浩碩
成 立 日：2016-03-24管 理 人：東?；?/a>基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0537 1.1597 0.18%
    02-05 1.0518 1.1578 0.17%
    02-04 1.0500 1.1560 -0.08%
    02-03 1.0508 1.1568 -0.05%
    02-02 1.0513 1.1573 0.04%
    01-30 1.0509 1.1569 -0.05%
    01-29 1.0514 1.1574 -0.05%
    01-28 1.0519 1.1579 0.10%
    01-27 1.0508 1.1568 -0.17%
    01-26 1.0526 1.1586 0.10%
    01-23 1.0516 1.1576 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.94%
    -1.74%
    -2.22%
    0.55%
    -0.05%
    2.40%
    8.68%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    42 | 3522
    75 | 3518
    3489 | 3498
    3402 | 3436
    238 | 3518
    2805 | 3254
    2663 | 2751
    1571 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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