基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.16670.00%
近1月：1.17%
近1年：10.13%

累計(jì)凈值

1.4367
近3月：2.25%
近3年：11.85%

近6月：6.49%
成立來(lái)：48.03%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2018-01-24管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1667 1.4367 0.00%
    02-05 1.1667 1.4367 -0.21%
    02-04 1.1691 1.4391 0.09%
    02-03 1.1680 1.4380 0.09%
    02-02 1.1670 1.4370 -0.53%
    01-30 1.1732 1.4432 -0.61%
    01-29 1.1804 1.4504 0.16%
    01-28 1.1785 1.4485 0.41%
    01-27 1.1737 1.4437 0.02%
    01-26 1.1735 1.4435 0.26%
    01-23 1.1704 1.4404 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    1.17%
    2.25%
    6.49%
    2.06%
    10.13%
    14.02%
    11.85%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1245 | 1569
    350 | 1548
    288 | 1472
    233 | 1373
    296 | 1548
    248 | 1237
    490 | 1054
    463 | 871
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3031.19%
    2024-12-3117.53%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3145.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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10038 23 行業(yè) 穩(wěn)韓艷娥 09-24 07:00
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138 0 百度 基動(dòng)星軌 09-22 17:34
164 0 特斯拉 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)魔術(shù)師FX 09-22 15:44
3843 26 今天 全球配置者33 09-20 06:36
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