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單位凈值 (2026-02-06)

1.05520.01%
近1月：0.09%
近1年：1.67%

累計凈值

1.3680
近3月：0.40%
近3年：9.40%

近6月：0.83%
成立來：43.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0552 1.3680 0.01%
    02-05 1.0551 1.3679 0.00%
    02-04 1.0551 1.3679 0.01%
    02-03 1.0550 1.3678 0.00%
    02-02 1.0550 1.3678 0.00%
    01-30 1.0550 1.3678 0.00%
    01-29 1.0550 1.3678 0.00%
    01-28 1.0550 1.3678 0.01%
    01-27 1.0549 1.3677 0.00%
    01-26 1.0549 1.3677 0.00%
    01-23 1.0549 1.3677 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.40%
    0.83%
    0.09%
    1.67%
    5.55%
    9.40%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3138 | 3522
    3345 | 3518
    1473 | 3498
    733 | 3436
    3342 | 3518
    852 | 3254
    1293 | 2751
    1269 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

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