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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A(001604

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單位凈值 (2026-02-06): 1.33840.01%; 近1月：4.82%; 近1年：30.54%

累計凈值: 1.6715; 近3月：6.63%; 近3年：37.22%

: 近6月：19.99%; 成立來：70.77%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：周文超等
成立日：2016-02-03	管理人：浙商證券資管	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
8.78%	0.43%	股吧
寧波銀行	8.68%	-0.80%	股吧
大華股份	6.58%	-0.54%	股吧
華東醫(yī)藥	6.16%	-1.41%	股吧
杭州銀行	6.03%	-0.78%	股吧
中國巨石	5.39%	1.06%	股吧
新和成	5.12%	6.29%	股吧
財通證券	4.88%	-1.77%	股吧
久立特材	4.01%	-0.51%	股吧
巨化股份	3.96%	4.22%	股吧

前十持倉占比合計：59.59%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3384	1.6715	0.01%
02-05	1.3382	1.6713	0.16%
02-04	1.3360	1.6691	1.45%
02-03	1.3169	1.6500	1.69%
02-02	1.2950	1.6281	-2.37%
01-30	1.3264	1.6595	-1.12%
01-29	1.3414	1.6745	0.40%
01-28	1.3361	1.6692	0.60%
01-27	1.3281	1.6612	-0.35%
01-26	1.3328	1.6659	0.14%
01-23	1.3310	1.6641	0.32%

更多凈值信息>

浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-05-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.2831元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.90%	4.82%	6.63%	19.99%	6.82%	30.54%	37.39%	37.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	205 \| 2333	340 \| 2331	730 \| 2320	894 \| 2305	517 \| 2331	969 \| 2268	1302 \| 2190	401 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.02%	16.15%	3.21%	-0.66%	-4.11%	4.59%	2.87%	13.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1292 \| 2338	1254 \| 2347	706 \| 2353	1767 \| 2331	1718 \| 2336	1615 \| 2322	228 \| 2326	22 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.12%	17.01%	-6.37%	-18.74%	-6.00%	41.06%	28.91%	-11.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1253 \| 2338	190 \| 2336	963 \| 2330	1228 \| 2299	1831 \| 2205	915 \| 2086	914 \| 1974	717 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 721.12%
2024-12-31 817.09%
2024-06-30 392.57%
2023-12-31 233.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金主要投資于與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	721.12%
2024-12-31	817.09%
2024-06-30	392.57%
2023-12-31	233.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-03~至今	周文超胡曉楠	66天	9.59%
2023-06-28~2025-12-02	周文超	2年又158天	37.45%
2019-04-24~2023-06-27	馬斌博	4年又65天	16.88%
2017-12-27~2019-04-23	趙語濤馬斌博	1年又117天	-2.51%
2016-04-27~2017-12-26	趙語濤	1年又243天	0.30%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:43
140	浙商午報	浙商證券資管	01-09 15:30
126	公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變	基金資訊	12-17 16:00
82	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-08 09:06
95	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	12-08 09:06
92	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金增聘基金	基金資訊	12-03 09:08
144	浙里午報	浙商證券資管	11-12 16:10
132	浙商午報	浙商證券資管	11-11 15:38
139	浙商午報	浙商證券資管	11-10 15:30
113	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	11-07 09:09
115	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	11-07 09:09
100	浙商午報	浙商證券資管	11-06 16:48
90	浙商早報	浙商證券資管	11-04 10:20
91	浙商早報	浙商證券資管	11-03 10:31
89	浙商早報	浙商證券資管	10-31 11:23
85	浙商午報	浙商證券資管	10-30 16:08
86	浙里早報	浙商證券資管	10-29 10:57
109	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:31
221	公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2025年	基金資訊	10-27 17:20
201	公告浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 09:29

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 131.40%

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浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A
近1年 30.54%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.2831元

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