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單位凈值 (2026-02-06)

1.03530.06%
近1月：0.46%
近1年：1.04%

累計凈值

1.4511
近3月：0.45%
近3年：10.90%

近6月：0.64%
成立來：55.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：93.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0353 1.4511 0.06%
    02-05 1.0347 1.4505 0.04%
    02-04 1.0343 1.4501 0.00%
    02-03 1.0343 1.4501 -0.01%
    02-02 1.0344 1.4502 0.01%
    01-30 1.0343 1.4501 -0.01%
    01-29 1.0344 1.4502 0.00%
    01-28 1.0344 1.4502 0.01%
    01-27 1.0343 1.4501 -0.03%
    01-26 1.0346 1.4504 0.02%
    01-23 1.0344 1.4502 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.46%
    0.45%
    0.64%
    0.44%
    1.04%
    5.84%
    10.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    717 | 3518
    1099 | 3498
    1409 | 3436
    615 | 3518
    1790 | 3254
    1023 | 2751
    684 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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