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國投瑞銀招財混合A(001266

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單位凈值 (2026-02-06): 2.3701-0.23%; 近1月：-0.10%; 近1年：25.71%

累計凈值: 2.4021; 近3月：3.82%; 近3年：16.16%

: 近6月：14.77%; 成立來：144.51%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.47億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：賀明之
成立日：2015-06-03	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	4.12%	-0.67%	股吧
中際旭創(chuàng)	3.73%	-3.91%	股吧
海爾智家	3.54%	-0.99%	股吧
漢鐘精機	3.27%	0.60%	股吧
三環(huán)集團	3.19%	-1.51%	股吧
順豐控股	3.19%	-0.92%	股吧
中國人壽	3.16%	-0.75%	股吧
國城礦業(yè)	3.15%	5.67%	股吧
雅克科技	3.09%	-1.40%	股吧
恒逸石化	3.06%	5.01%	股吧

前十持倉占比合計：33.50%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
英搏轉債 1.09% --
榮泰轉債 1.04% --
前二持倉占比合計：2.13%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
英搏轉債	1.09%	--
榮泰轉債	1.04%	--

公司觀點

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6.58%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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年前適合投資哪類債基？
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北證50有何亮點？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	2.3701	2.4021	-0.23%
02-05	2.3756	2.4076	-1.12%
02-04	2.4025	2.4345	0.10%
02-03	2.4001	2.4321	2.36%
02-02	2.3448	2.3768	-3.36%
01-30	2.4263	2.4583	-0.58%
01-29	2.4405	2.4725	-1.01%
01-28	2.4654	2.4974	0.70%
01-27	2.4482	2.4802	-0.04%
01-26	2.4491	2.4811	0.51%
01-23	2.4367	2.4687	0.62%

更多凈值信息>

國投瑞銀招財混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2017-05-26 每份派現(xiàn)金0.0320元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.32%	-0.10%	3.82%	14.77%	3.98%	25.71%	41.06%	16.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1501 \| 2333	1577 \| 2331	1134 \| 2320	1163 \| 2305	1022 \| 2331	1187 \| 2268	1231 \| 2190	962 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.30%	19.20%	2.62%	-1.33%	-2.58%	9.50%	-0.90%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 2338	1041 \| 2347	793 \| 2353	1941 \| 2331	1445 \| 2336	943 \| 2322	1090 \| 2326	892 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.12%	6.31%	-6.01%	-10.75%	26.38%	42.50%	68.87%	-28.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1254 \| 2338	852 \| 2336	935 \| 2330	762 \| 2299	264 \| 2205	874 \| 2086	77 \| 1974	1483 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 552.91%
2024-12-31 446.44%
2024-06-30 361.25%
2023-12-31 367.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	552.91%
2024-12-31	446.44%
2024-06-30	361.25%
2023-12-31	367.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-21~至今	賀明之	3年又141天	16.39%
2022-09-14~2022-09-20	綦縛鵬賀明之	6天	-3.37%
2020-07-18~2022-09-13	綦縛鵬	2年又57天	36.98%
2020-07-10~2020-07-17	于雷綦縛鵬	7天	-4.85%
2019-10-19~2020-07-09	于雷	264天	57.53%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
52	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-21 08:06
40	0	圖片描述	熱情似火的溫	01-13 10:41
61	1	A股券商板塊領漲全場，多只個股漲停！同泰金融精選深	股友jso54379	01-06 15:10
47	0	A股券商板塊領漲全場，多只個股漲停！同泰金融精選深	執(zhí)著的孫	01-06 15:02
51	0	全球制造業(yè)周期共振復蘇，中美歐補庫需求啟動，工業(yè)金	浣熊財富增長家	01-06 15:00
49	0	A股券商板塊領漲全場，多只個股漲停！同泰金融精選深	溫柔嫻靜的錢	01-06 14:57
43	0	海外資源布局亦是關鍵，部分企業(yè)通過參股、包銷等方式	秋分熊貓策略	01-06 13:41
49	0	A股券商板塊漲勢如虹，賺錢效應拉滿！同泰金融精選深	乘年逐月	01-06 13:39
80	0	東杰與遨博的結合有望產(chǎn)生1+1＞2的效果。賽道風險	熊犖晴川	12-29 12:25
324	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分公募基金風	基金資訊	12-23 17:39
57	0	研究中外金融市場時發(fā)現(xiàn)，海外券商杠桿15-20倍，	豪邁奔放的施浚琳66	12-15 14:20
59	0	創(chuàng)新藥震蕩很磨人？其實這種長期向好但短期震蕩的行情	向春踏牛蹄	12-05 13:22
95	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟012697太懂科技投資了！深耕科技賽	投資企鵝號	12-03 14:23
68	0	市場總是周期輪回，北交所經(jīng)歷了深度調(diào)整后，估值吸引	玉露獅痕	12-02 11:57
92	0	008181YYDS！十大重倉含歡瑞、電魂網(wǎng)絡，游	一只謙和的虎心	12-02 11:53
58	0	大跌對我影響不大，因為重倉的同泰開泰混合C跌得少、	一只精算的麻雀	12-02 11:44
50	0	決策時間5分鐘——看完成泰開泰混合C(007771	溫柔敦厚的韓婉	11-27 11:11
64	0	兄弟們！這只基金太牛逼了！唯一專注A+H龍頭券商，	國色天香的韓	11-13 11:06
88	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-27 08:09
82	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 08:09

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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