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華夏亞債中國(guó)指數(shù)A(001021
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.27780.11%
近1月：0.74%
近1年：-0.19%

累計(jì)凈值

1.6663
近3月：0.11%
近3年：13.48%

近6月：-0.17%
成立來(lái)：76.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：116.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2778 1.6663 0.11%
    02-05 1.2764 1.6649 0.06%
    02-04 1.2756 1.6641 -0.01%
    02-03 1.2757 1.6642 -0.01%
    02-02 1.2758 1.6643 0.02%
    01-30 1.2755 1.6640 -0.02%
    01-29 1.2757 1.6642 0.01%
    01-28 1.2756 1.6641 0.05%
    01-27 1.2750 1.6635 -0.06%
    01-26 1.2758 1.6643 0.05%
    01-23 1.2751 1.6636 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.74%
    0.11%
    -0.17%
    0.55%
    -0.19%
    7.92%
    13.48%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    41 | 663
    52 | 661
    609 | 647
    592 | 623
    58 | 661
    518 | 566
    46 | 413
    28 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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178 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
129 0 這貨怎么天天跌呀，真不能長(zhǎng)期持有了。 石門鐵馬hebie4 11-07 23:30
154 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
347 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
179 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
181 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂(lè) 08-18 22:53
175 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
210 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒(méi)有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
256 1 $華夏亞債中國(guó)指數(shù)A$這只基去年買過(guò)一次，虧損出來(lái) 基民20X7873Y50 07-25 23:14
411 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國(guó)指數(shù)A$ 發(fā)財(cái)朋朋 07-24 18:30
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