基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.25410.02%
近1月：0.60%
近1年：4.40%

累計(jì)凈值

1.9791
近3月：1.26%
近3年：14.59%

近6月：2.57%
成立來：136.56%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彬等
成 立 日：2008-03-10管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2541 1.9791 0.02%
    02-05 1.2539 1.9789 0.02%
    02-04 1.2536 1.9786 0.26%
    02-03 1.2504 1.9754 0.14%
    02-02 1.2486 1.9736 -0.30%
    01-30 1.2524 1.9774 -0.13%
    01-29 1.2540 1.9790 0.06%
    01-28 1.2532 1.9782 0.07%
    01-27 1.2523 1.9773 -0.08%
    01-26 1.2533 1.9783 -0.01%
    01-23 1.2534 1.9784 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.60%
    1.26%
    2.57%
    1.00%
    4.40%
    11.85%
    14.59%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    161 | 1569
    680 | 1548
    634 | 1472
    768 | 1373
    805 | 1548
    791 | 1237
    642 | 1054
    290 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.96%
    2024-12-319.05%
    2024-06-3018.58%
    2023-12-3140.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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