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國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(001007
)

單位凈值 (2026-02-06)

0.9926-0.72%
近1月：2.08%
近1年：21.91%

累計凈值

2.1046
近3月：3.77%
近3年：-0.63%

近6月：6.25%
成立來：145.17%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呼榮權(quán)
成 立 日：2015-01-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.70% 0.07% 1折費率詳情>
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.9926 2.1046 -0.72%
    02-05 0.9998 2.1118 0.54%
    02-04 0.9944 2.1064 1.21%
    02-03 0.9825 2.0945 1.13%
    02-02 0.9715 2.0835 -1.21%
    01-30 0.9834 2.0954 -1.76%
    01-29 1.0010 2.1130 1.90%
    01-28 0.9823 2.0943 -0.67%
    01-27 0.9889 2.1009 -1.32%
    01-26 1.0021 2.1141 -0.29%
    01-23 1.0050 2.1170 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    2.08%
    3.77%
    6.25%
    3.75%
    21.91%
    38.77%
    -0.63%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    194 | 2333
    756 | 2331
    1142 | 2320
    1634 | 2305
    1063 | 2331
    1348 | 2268
    1272 | 2190
    1622 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30486.53%
    2024-12-31530.06%
    2024-06-30507.91%
    2023-12-31476.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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