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單位凈值 (2026-02-06)

1.5412-0.39%
近1月：-2.01%
近1年：23.83%

累計凈值

1.7070
近3月：0.33%
近3年：22.02%

近6月：14.18%
成立來：77.16%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數 | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.5412 1.7070 -0.39%
    02-05 1.5472 1.7130 -0.69%
    02-04 1.5580 1.7238 0.89%
    02-03 1.5443 1.7101 1.27%
    02-02 1.5250 1.6908 -2.24%
    01-30 1.5600 1.7258 -1.22%
    01-29 1.5792 1.7450 0.55%
    01-28 1.5705 1.7363 0.39%
    01-27 1.5644 1.7302 -0.07%
    01-26 1.5655 1.7313 0.06%
    01-23 1.5645 1.7303 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    -2.01%
    0.33%
    14.18%
    1.14%
    23.83%
    48.24%
    22.02%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.30%
    -2.29%
    -0.43%
    13.43%
    1.05%
    21.56%
    39.72%
    9.90%
    同類排名
    1818 | 4881
    3261 | 4813
    2628 | 4608
    2378 | 4204
    3350 | 4810
    2189 | 3494
    1614 | 2553
    1165 | 1989
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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