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摩根純債豐利債券A(000839

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單位凈值 (2026-02-06): 1.04230.05%; 近1月：0.30%; 近1年：-0.06%

累計凈值: 1.2963; 近3月：0.15%; 近3年：6.65%

: 近6月：0.26%; 成立來：33.34%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：田原
成立日：2014-11-18	管理人：摩根基金(中國)	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 13.22% --
23國開 13.06% --
20國開 10.19% --
25桂林 9.59% --
24中原 9.55% --
前五持倉占比合計：55.61%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	13.22%	--
23國開	13.06%	--
20國開	10.19%	--
25桂林	9.59%	--
24中原	9.55%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0423	1.2963	0.05%
02-05	1.0418	1.2958	0.02%
02-04	1.0416	1.2956	0.01%
02-03	1.0415	1.2955	0.00%
02-02	1.0415	1.2955	0.00%
01-30	1.0415	1.2955	0.00%
01-29	1.0415	1.2955	0.00%
01-28	1.0415	1.2955	0.03%
01-27	1.0412	1.2952	-0.05%
01-26	1.0417	1.2957	0.01%
01-23	1.0416	1.2956	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2022-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2022-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.30%	0.15%	0.26%	0.25%	-0.06%	5.19%	6.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1260 \| 3522	2027 \| 3518	2955 \| 3498	2529 \| 3436	2275 \| 3518	2813 \| 3254	1604 \| 2751	2084 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.28%	-0.62%	0.71%	-0.34%	2.35%	0.62%	1.16%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3038 \| 3528	2499 \| 3498	2379 \| 3451	1829 \| 3040	769 \| 3316	582 \| 3195	1668 \| 3360	727 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.02%	5.68%	0.62%	1.81%	3.11%	2.05%	3.47%	3.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2694 \| 3528	593 \| 3316	2656 \| 3108	1795 \| 2726	1706 \| 2409	1341 \| 2196	960 \| 1720	792 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：純債基金，每年收益分配次數(shù)最多12 次，2015年業(yè)績不佳。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-18~至今	田原	142天	0.47%
2023-03-31~2025-09-17	雷楊娟	2年又171天	5.18%
2022-08-26~2023-03-30	劉魯?shù)?/a> 雷楊娟	216天	1.03%
2022-06-01~2022-08-25	聶曙光劉魯?shù)?/a>	85天	0.63%
2019-08-29~2022-05-31	聶曙光	2年又276天	7.78%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:46
333	0	公告摩根基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會	基金資訊	12-27 08:44
113	0	公告關(guān)于新增華西證券股份有限公司為摩根純債豐利債券型證	基金資訊	12-27 08:34
135	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:35
245	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	09-19 09:10
202	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金(摩根純債豐利債券A	基金資訊	09-19 09:10
260	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-19 07:09
215	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:16
7146	11	大盤	高盈恒利	08-18 21:33
428	0	站上3600！金融科技+穩(wěn)定幣龍頭集結(jié)號，同泰精選	美麗的鐘鈺瀚	07-23 13:16
264	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:35
328	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-11 01:06
343	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
388	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-11 07:03
349	0	當資金尋覓優(yōu)質(zhì)標的，方正鴻遠脫穎而出！近六個月累計	安安很6	04-08 05:29
270	0	節(jié)奏真好，驚喜發(fā)現(xiàn)方正富邦鴻遠半月收885蛋，今天	大牛飛起來	04-07 19:18
518	0	公告摩根基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金202	基金資訊	04-01 18:23
586	0	公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:30
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-14	每份派現(xiàn)金0.0073元
2025-04-14	每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-12-13	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-07-12	每份派現(xiàn)金0.0053元
2023-04-18	每份派現(xiàn)金0.0073元
2022-10-25	每份派現(xiàn)金0.0075元
2022-07-18	每份派現(xiàn)金0.0073元
2022-04-20	每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-10-26	每份派現(xiàn)金0.0067元

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