基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A(000487
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0129--
近1月：0.00%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.0555
近3月：0.36%
近3年：5.48%

近6月：0.60%
成立來(lái)：5.64%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-04～03-09/03-04～03-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0129 1.0555 --
    01-30 1.0128 1.0554 --
    01-23 1.0128 1.0554 --
    01-16 1.0126 1.0552 --
    01-09 1.0126 1.0552 --
    12-31 1.0129 1.0555 --
    12-26 1.0130 1.0556 --
    12-19 1.0128 1.0554 --
    12-12 1.0128 1.0554 --
    12-05 1.0130 1.0556 --
    12-02 1.0131 1.0557 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.00%
    0.36%
    0.60%
    0.00%
    1.17%
    3.06%
    5.48%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    946 | 987
    984 | 987
    432 | 967
    676 | 957
    984 | 987
    795 | 929
    784 | 839
    663 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 08:06
126 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十九期運(yùn)作期 基金資訊 12-16 07:25
145 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運(yùn)作期 基金資訊 11-29 08:11
126 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第四次收 基金資訊 11-24 07:07
137 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十八期運(yùn)作期 基金資訊 11-20 07:38
134 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 08:10
284 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十八期運(yùn)作期 基金資訊 09-09 07:50
108 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
205 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-23 08:39
574 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第三次收 基金資訊 08-18 06:59
94 0 …… 基民中的戰(zhàn)斗吉 08-15 15:02
166 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十七期運(yùn)作期 基金資訊 08-14 08:10
138 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:47
198 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 06-23 08:07
157 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
201 0 公告關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金第十七期運(yùn)作期 基金資訊 06-04 07:36
200 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-16 07:23
222 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第二次收 基金資訊 05-09 07:04
196 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金關(guān)于第十六期運(yùn)作期 基金資訊 05-07 07:11
168 0 公告嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
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