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單位凈值 (2026-02-06)

1.17280.04%
近1月：0.43%
近1年：1.32%

累計凈值

1.5390
近3月：0.44%
近3年：9.34%

近6月：0.52%
成立來：60.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1728 1.5390 0.04%
    02-05 1.1723 1.5385 0.03%
    02-04 1.1720 1.5382 -0.02%
    02-03 1.1722 1.5384 -0.02%
    02-02 1.1724 1.5386 0.00%
    01-30 1.1724 1.5386 0.01%
    01-29 1.1723 1.5385 -0.01%
    01-28 1.1724 1.5386 0.02%
    01-27 1.1722 1.5384 -0.01%
    01-26 1.1723 1.5385 0.02%
    01-23 1.1721 1.5383 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.43%
    0.44%
    0.52%
    0.39%
    1.32%
    4.88%
    9.34%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    904 | 3518
    1163 | 3498
    1840 | 3436
    915 | 3518
    1395 | 3254
    1861 | 2751
    1304 | 2333
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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