基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.18170.05%
近1月：0.47%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.5986
近3月：0.54%
近3年：10.67%

近6月：0.73%
成立來(lái)：68.66%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：63.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1817 1.5986 0.05%
    02-05 1.1811 1.5980 0.03%
    02-04 1.1808 1.5977 -0.01%
    02-03 1.1809 1.5978 -0.03%
    02-02 1.1812 1.5981 0.01%
    01-30 1.1811 1.5980 0.00%
    01-29 1.1811 1.5980 0.00%
    01-28 1.1811 1.5980 0.02%
    01-27 1.1809 1.5978 -0.01%
    01-26 1.1810 1.5979 0.03%
    01-23 1.1807 1.5976 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.47%
    0.54%
    0.73%
    0.44%
    1.74%
    5.73%
    10.67%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    2256 | 3522
    667 | 3518
    613 | 3498
    1046 | 3436
    615 | 3518
    774 | 3254
    1120 | 2751
    768 | 2333
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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