| 基金全稱 | 興業(yè)恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 興業(yè)恒生科技指數(shù)(QDII)C |
| 基金代碼 | 026535（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興業(yè)恒生科技指數(shù)(QDII)C(026535) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 徐成城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-21 |
徐成城先生:中國國籍,碩士研究生。曾就職于閩發(fā)證券有限責(zé)任公司、國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。2025年5月22日起擔(dān)任興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年6月16日起擔(dān)任興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2025年7月30日起擔(dān)任興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年8月6日起擔(dān)任興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年10月29日起擔(dān)任興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年11月4日起擔(dān)任興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563560 | 興業(yè)中證科技優(yōu)勢成長50策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 026535 | 興業(yè)恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | |
| 026534 | 興業(yè)恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | |
| 024085 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 95天 | 4.81% |
| 024086 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 95天 | 4.76% |
| 563570 | 興業(yè)中證金融科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 101天 | -2.48% |
| 563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 185天 | 19.44% |
| 589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 192天 | 23.17% |
| 023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 236天 | 27.03% |
| 023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 236天 | 26.87% |
| 015906 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 17.72% |
| 530680 | 興業(yè)上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 18.37% |
| 015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 17.53% |
| 021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 17.10% |
| 021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 17.34% |
| 510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 19.63% |
| 016969 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 37.85% |
| 016968 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 38.04% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 41.70% |
| 563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 28.99% |
| 023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 16.48% |
| 023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 261天 | 16.65% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
| 015600 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
| 561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-19 | 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
| 159612 | 國泰標(biāo)普500(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-05-09 | 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
| 517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
| 159712 | 國泰中證港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-27 | 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
| 013218 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
| 013219 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
| 012973 | 國泰汽車整車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
| 012974 | 國泰汽車整車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
| 159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-28 | 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
| 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
| 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
| 159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
| 012516 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
| 012517 | 國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
| 516960 | 國泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
| 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
| 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
| 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
| 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
| 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
| 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
| 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
| 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-27 | 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
| 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
| 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
| 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
| 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
| 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
| 512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-18 | 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
| 006757 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
| 006756 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
| 513100 | 國泰納斯達(dá)克100ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-11-14 | 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.76% |
| 160221 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
| 160225 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
| 160218 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
| 501020 | 國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
| 004253 | 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
| 518800 | 國泰黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
| 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
| 160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
| 150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
| 160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
| 150130 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
| 160222 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
| 150199 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
| 150198 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可參與其他境外市場投資工具和境內(nèi)市場投資工具投資。 境外投資工具包括:與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的與本基金跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括交易型開放式基金(ETF));已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購交易、逆回購交易。 境內(nèi)投資工具包括:國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包含主板股票、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 香港市場可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金按照恒生科技指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.35%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過4%。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、成份股流動性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合,以減少對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%的投資比例限制。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)恒生科技指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,對其進(jìn)行實(shí)時調(diào)整,以保證基金凈值增長率與恒生科技指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合定期進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A.當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C.根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 基于流動性管理的需要,本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷來確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進(jìn)行個券選擇和配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、本基金在基金收益評價日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn); 3、基金管理人可每月進(jìn)行評價及收益分配,在符合上述基金分紅條件下,可安排收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
興業(yè)恒生科技指數(shù)(QDII)C(026535) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
興業(yè)恒生科技指數(shù)(QDII)C(026535) - 基金公告