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單位凈值 (2026-02-05)

1.7063-1.32%
近1月：-4.27%
近1年：9.52%

累計凈值

8.5315
近3月：-6.04%
近3年：97.26%

近6月：3.79%
成立來：753.15%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：167.88億元（2025-12-31）基金經理：艾小軍
成 立 日：2013-04-25管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.7063 8.5315 -1.32%
    02-04 1.7292 8.6460 -1.87%
    02-03 1.7621 8.8105 -1.67%
    02-02 1.7920 8.9600 0.74%
    01-30 1.7788 8.8940 -1.40%
    01-29 1.8040 9.0200 -0.51%
    01-28 1.8133 9.0665 0.18%
    01-27 1.8101 9.0505 0.90%
    01-26 1.7940 8.9700 0.30%
    01-23 1.7887 8.9435 0.21%
    01-22 1.7849 8.9245 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.42%
    -4.27%
    -6.04%
    3.79%
    -3.79%
    9.52%
    34.99%
    97.26%
    同類平均
    -3.76%
    -1.24%
    -1.62%
    4.33%
    0.63%
    17.03%
    47.93%
    42.72%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.87%
    -2.20%
    -0.22%
    7.55%
    -0.69%
    15.16%
    42.70%
    101.18%
    同類排名
    260 | 357
    254 | 357
    253 | 356
    159 | 351
    327 | 357
    174 | 333
    139 | 278
    12 | 194
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 2 多虧尾盤加倉了，周一高開，就拋了。 倪笑曉 02-07 14:12
25 0 一個反抽各路大神都跳出來了 風云山莊 02-07 11:50
1612 25 你好，我是納指大表哥：一名前鵝廠退休老員工的十年定 納指大表哥 02-07 11:17
959 12 2.6操盤大公開：不對稱網格+定投，我的復合條件單 ETF交易狂人芭蕉 02-07 08:54
59 3 倪笑曉 02-07 01:51
52 2 溢價是越來越高啊，哎 binks 02-07 00:12
48 1 過年買10w節(jié)后有紅包拿嗎？兄弟們 大股齡小韭菜 02-06 23:57
341 0 多跌一點 追漲殺跌韭菜001 02-06 22:52
56 2 哪位大佬解答一下豆包上面說這個溢價大約在6~7%。 基民3JGODL 02-06 22:48
18 0 挑戰(zhàn)一下，再跌一個？ 勇敢的菲中峰5 02-06 22:30
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20 0 過年買上個美股穩(wěn)嗎 豪男人 02-06 21:55
136 0 繼續(xù) 早安T_T 02-06 20:48
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3230 147 市場中不變的人性（A股和美股的投資邏輯是完全不一樣 沈同學de財經小館 02-06 18:28
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