| 基金全稱 | 廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券C |
| 基金代碼 | 026412（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月02日 | 成立日期 | 2026年02月06日 |
| 成立規(guī)模 | 3.076億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.91億份（截止至：2026年02月06日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券C(026412) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 方抗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-06 |
方抗(FANGKang)先生:中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任交通銀行總行金融市場(chǎng)部授信管理員,南京銀行總行金融市場(chǎng)部上海分部銷售交易團(tuán)隊(duì)主管。2013年加入中銀基金管理有限公司,曾任固定收益基金經(jīng)理助理。2018年3月至今任中銀泰享基金基金經(jīng)理,具備基金從業(yè)資格。曾任中銀增利基金基金經(jīng)理、中銀國(guó)有企業(yè)債基金基金經(jīng)理、中銀理財(cái)90天債券基金基金經(jīng)理、中銀康享基金經(jīng)理、中銀恒裕9個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、中銀貨幣基金基金經(jīng)理、中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、中銀同享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月22日任廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金、廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、廣發(fā)招財(cái)短債債券型證券投資基金、廣發(fā)景和中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月23日起任廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。廣發(fā)景陽(yáng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年8月30日至2025年1月2日任職)、廣發(fā)添財(cái)60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年9月19日起任職)、廣發(fā)景泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年4月18日起任職)、廣發(fā)添盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年1月2日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026412 | 廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2026-02-06 | 至今 | 1天 | |
| 026411 | 廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2026-02-06 | 至今 | 1天 | |
| 019487 | 廣發(fā)添盈債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-01-02 | 至今 | 1年又36天 | 2.21% |
| 019488 | 廣發(fā)添盈債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-01-02 | 至今 | 1年又36天 | 2.00% |
| 020580 | 廣發(fā)景和中短債D | 債券型-中短債 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又16天 | 4.63% |
| 020463 | 廣發(fā)景源純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又42天 | 6.33% |
| 017699 | 廣發(fā)景泰債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-18 | 至今 | 2年又296天 | 9.22% |
| 017700 | 廣發(fā)景泰債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-18 | 至今 | 2年又296天 | 9.04% |
| 016628 | 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-19 | 至今 | 3年又142天 | 10.21% |
| 016629 | 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-19 | 至今 | 3年又142天 | 9.46% |
| 015476 | 廣發(fā)景陽(yáng)純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-30 | 2025-01-02 | 2年又126天 | 10.03% |
| 004028 | 廣發(fā)景源純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又77天 | 11.46% |
| 004027 | 廣發(fā)景源純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又77天 | 13.29% |
| 013997 | 廣發(fā)增強(qiáng)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-10-26 | 至今 | 4年又105天 | 14.14% |
| 006672 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又139天 | 11.44% |
| 005745 | 廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又139天 | 15.21% |
| 270009 | 廣發(fā)增強(qiáng)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-09-22 | 至今 | 4年又139天 | 12.55% |
| 010324 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券E | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又139天 | 11.15% |
| 006673 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又139天 | 9.72% |
| 006871 | 廣發(fā)景和中短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又139天 | 11.37% |
| 006870 | 廣發(fā)景和中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又139天 | 11.61% |
| 007566 | 中銀寧享債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 106天 | 1.39% |
| 008663 | 中銀同享一年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-27 | 2021-05-11 | 1年又45天 | 1.82% |
| 008202 | 中銀恒裕9個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-12-20 | 2021-05-11 | 1年又143天 | 4.94% |
| 008203 | 中銀恒裕9個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-12-20 | 2021-05-11 | 1年又143天 | 4.51% |
| 007712 | 中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-08-26 | 2021-04-19 | 1年又237天 | 8.45% |
| 006331 | 中銀國(guó)有企業(yè)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-08-20 | 2021-05-11 | 2年又265天 | 12.35% |
| 005610 | 中銀泰享定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-21 | 2021-05-10 | 3年又51天 | 14.42% |
| 000952 | 中銀慧享中短利率債債券B | 債券型-中短債 | 2017-03-09 | 2020-04-24 | 3年又47天 | |
| 000951 | 中銀慧享中短利率債債券A | 債券型-中短債 | 2017-03-09 | 2020-04-24 | 3年又47天 | |
| 002195 | 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-11 | 2021-04-19 | 5年又131天 | 17.55% |
| 001235 | 中銀國(guó)有企業(yè)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2015-09-29 | 2021-05-11 | 5年又226天 | 25.91% |
| 380002 | 中銀理財(cái)14天債券B | 債券型-理財(cái) | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 2.17% |
| 380001 | 中銀理財(cái)14天債券A | 債券型-理財(cái) | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 2.04% |
| 163802 | 中銀貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年又246天 | 20.63% |
| 163806 | 中銀增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年又246天 | 47.55% |
| 163820 | 中銀貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年又246天 | 22.58% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他債券類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接參與股票投資,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票等資產(chǎn),本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 利率預(yù)期策略與久期管理策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來(lái)的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 本基金根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變動(dòng)的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。先預(yù)測(cè)收益率曲線變動(dòng)的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動(dòng)的情景分析,構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu)。 本基金應(yīng)用騎乘策略,基于收益率曲線分析對(duì)債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對(duì)較高的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過(guò)債券收益率的下滑來(lái)獲得資本利得收益。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過(guò)情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 信用債券投資策略 本基金投資于信用債(含資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,下同)的信用評(píng)級(jí)為AA+及以上,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%。上述信用評(píng)級(jí)為主體評(píng)級(jí),如無(wú)主體評(píng)級(jí),參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合前述標(biāo)準(zhǔn)。 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面對(duì)收益率曲線的判斷以及對(duì)信用債整體信用利差研究的基礎(chǔ)上,確定信用債總體的投資比例?？剂啃庞美畹恼w變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。具體而言,本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置、信用債供求分析策略、信用債券精選和信用債調(diào)整等四個(gè)方面。 1、信用利差曲線配置 信用利差曲線的走勢(shì)能夠直接影響相應(yīng)債券品種的信用利差。因此,我們將基于信用利差曲線的變化進(jìn)行相應(yīng)的信用債券配置操作。首先,本基金管理人內(nèi)部的信用債券研究員將研究和分析經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度、信用債券市場(chǎng)供求、信用債券市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、信用債券品種的流動(dòng)性以及相關(guān)市場(chǎng)等因素變化對(duì)信用利差曲線的影響;然后,本基金將綜合參考外部權(quán)威、專業(yè)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的研究成果,預(yù)判信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì);最后,在此基礎(chǔ)上,本基金確定信用債券總的配置比例及其分行業(yè)投資比例。 2、信用債供求分析策略 目前,我國(guó)的信用債市場(chǎng)尚未完全統(tǒng)一,主要體現(xiàn)為大部分信用債不能在主要的債券市場(chǎng)上同時(shí)流通,部分債券投資機(jī)構(gòu)也不能同時(shí)參與到多個(gè)市場(chǎng)中去,同時(shí),信用債的發(fā)行規(guī)模和頻率具有不確定性,而主要機(jī)構(gòu)的債券投資需求又會(huì)受到信貸額度、保費(fèi)增長(zhǎng)等因素的影響。因此,整體而言,我國(guó)信用債的供求在不同市場(chǎng)、不同品種上會(huì)出現(xiàn)短期的結(jié)構(gòu)性失衡,而這種失衡會(huì)引起信用債收益率偏離合理值。在目前國(guó)內(nèi)信用債市場(chǎng)分割的情況下,本基金將緊密跟蹤信用債供求關(guān)系的變動(dòng),并根據(jù)失衡的方向和程度調(diào)節(jié)信用債的配置比例和結(jié)構(gòu),力求獲得較高的投資收益。 3、信用債券精選 本基金將借助公司內(nèi)部研究員的專業(yè)研究能力,并綜合參考外部權(quán)威、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的研究成果,采用定量分析與定性分析相結(jié)合的分析方法對(duì)發(fā)債主體企業(yè)進(jìn)行深入的基本面分析,并結(jié)合債券的發(fā)行條款等因素確定信用債的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、信用利差收益相對(duì)較大的優(yōu)質(zhì)品種。發(fā)債主體的信用基本面分析是信用債投資的基礎(chǔ)性工作。具體的分析內(nèi)容及指標(biāo)包括但不限于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期階段、債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平及其債務(wù)水平等。 4、信用債調(diào)整 信用債發(fā)行企業(yè)在存續(xù)期間可能會(huì)受到多種因素或事件的影響,從而導(dǎo)致其信用狀況發(fā)生變化。債券發(fā)行人的信用狀況發(fā)生變化后,本基金將及時(shí)采用新的債券信用級(jí)別所對(duì)應(yīng)的信用利差曲線對(duì)信用債等進(jìn)行重新定價(jià),盡可能的挖掘和把握信用利差暫時(shí)性偏離帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),獲得超額收益。 息差策略 本基金可以通過(guò)債券回購(gòu)融入和滾動(dòng)短期資金作為杠桿,投資于收益率高于融資成本的券種,從而獲得杠桿放大收益。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該債底保護(hù),防范信用風(fēng)險(xiǎn),另一方面,還會(huì)進(jìn)一步分析公司的盈利和成長(zhǎng)能力以確定中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券進(jìn)行投資。 信用衍生品投資策略 本基金若投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定。管理人將結(jié)合根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,合理評(píng)估信用衍生品的價(jià)格和流動(dòng)性,確定投資金額、期限、風(fēng)險(xiǎn)敞口等。管理人將加強(qiáng)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將以風(fēng)險(xiǎn)管理為原則,按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與該原份額的運(yùn)作期到期日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券C(026412) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券C(026412) - 基金公告
- 關(guān)于開(kāi)展廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu)惠活...2026-02-07
- 廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告2026-02-07
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金提前結(jié)束募集...2026-02-05
- 廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2026-01-29
- 廣發(fā)添益120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同2026-01-29