百嘉基金管理有限公司
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資產組合
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2025年4季度 百嘉基金 基金資產組合
截止至：2025-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.82% | -- | 8.74% | 47.40% | -- | 0.22 |
| 2 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.58% | 8.06% | -- | 47.10% | 0.11 |
| 3 | 021322 | 百嘉百興純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.28% | 1.10% | -- | 95.28% | 2.01 |
| 4 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 129.55% | 0.21% | -- | 70.17% | 15.18 |
| 5 | 025466 | 百嘉瑞豐量化選股混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 13.49% | -- | 34.70% | 1.91% | -- | 1.98 |
| 6 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.28% | 1.10% | -- | 95.28% | 2.01 |
| 7 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.93% | 68.80% | 6.67% | 5.91% | 68.80% | 0.64 |
| 8 | 024088 | 百嘉科技創(chuàng)新混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.62% | -- | 11.38% | 39.14% | -- | 2.48 |
| 9 | 021262 | 百嘉百臻利率債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 80.83% | 2.17% | -- | 80.82% | 28.04 |
| 10 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.21% | -- | 8.14% | 46.58% | -- | 0.45 |
2025年3季度 百嘉基金 基金資產組合
截止至：2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 88.23% | 14.20% | -- | 176.55% | 0.02 |
| 2 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.16% | -- | 9.68% | 42.42% | -- | 0.55 |
| 3 | 019056 | 百嘉百川30天持有純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 84.64% | 0.76% | -- | 169.29% | 9.83 |
| 4 | 023751 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.27% | -- | 9.16% | 44.53% | -- | 0.26 |
| 5 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.27% | -- | 9.16% | 44.53% | -- | 0.26 |
| 6 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.77% | 5.31% | -- | 197.53% | 0.01 |
| 7 | 021322 | 百嘉百興純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.59% | 4.50% | -- | 191.18% | 2.01 |
| 8 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.77% | 5.31% | -- | 181.71% | 0.01 |
| 9 | 019057 | 百嘉百川30天持有純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 84.64% | 0.76% | -- | 169.29% | 9.83 |
| 10 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.59% | 4.50% | -- | 191.18% | 2.01 |
2025年2季度 百嘉基金 基金資產組合
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019056 | 百嘉百川30天持有純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.72% | 0.02% | -- | 86.58% | 19.86 |
| 2 | 021322 | 百嘉百興純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.99% | 0.59% | -- | 90.99% | 2.00 |
| 3 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.99% | 0.59% | -- | 90.99% | 2.00 |
| 4 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.32% | 8.58% | -- | 99.28% | 0.02 |
| 5 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.22% | 0.12% | -- | 70.04% | 6.37 |
| 6 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.19% | 0.15% | -- | 55.30% | 3.02 |
| 7 | 021263 | 百嘉百臻利率債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 96.28% | 2.96% | -- | 96.28% | 21.01 |
| 8 | 019057 | 百嘉百川30天持有純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.72% | 0.02% | -- | 86.58% | 19.86 |
| 9 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.19% | 0.15% | -- | 55.30% | 3.02 |
| 10 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.45% | -- | 10.02% | 40.14% | -- | 0.57 |
2025年1季度 百嘉基金 基金資產組合
截止至：2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 80.61% | 19.45% | -- | 35.45% | 0.14 |
| 2 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 101.88% | 0.07% | -- | 60.47% | 6.39 |
| 3 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 138.38% | 0.14% | -- | 135.89% | 4.06 |
| 4 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 130.21% | -- | -- | 0.00 |
| 5 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.03% | 0.01% | -- | 60.81% | 20.35 |
| 6 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.16% | -- | 10.23% | 37.60% | -- | 0.20 |
| 7 | 019056 | 百嘉百川30天持有純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.61% | 0.04% | -- | 71.74% | 19.77 |
| 8 | 021263 | 百嘉百臻利率債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 83.40% | 0.03% | -- | 79.06% | 18.43 |
| 9 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 76.52% | 11.75% | -- | 48.88% | 4.01 |
| 10 | 021262 | 百嘉百臻利率債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 83.40% | 0.03% | -- | 79.06% | 18.43 |