百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5543 1.8543 -0.44% 13.27% 41.05% 0.20 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2336 1.2336 -0.34% 13.66% 35.07% 0.45 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2403 1.6960 0.01% 8.16% 8.50% 0.03 李泉 等 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2344 1.6892 0.01% 7.90% 8.11% 0.62 李泉 等 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 02-06 1.0340 1.0848 0.00% 2.18% 2.40% 0.05 李泉 0.08% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0431 1.0431 0.01% 0.52% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 02-06 1.0800 1.5316 0.01% 0.32% 0.84% 28.01 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 02-06 1.0798 1.5314 0.01% 0.36% 0.83% 0.03 李泉 0.00% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 02-06 1.0658 1.0658 0.01% 0.93% 0.75% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 02-06 1.0658 1.0817 0.01% 0.74% 0.72% 2.01 李泉 0.06% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 02-06 1.0455 2.7334 0.00% 0.99% 0.69% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 02-06 1.0462 2.7488 0.00% 0.88% 0.51% 0.09 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 02-06 1.0143 1.1448 0.00% 0.70% -0.45% 0.61 李泉 0.06% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 02-06 1.0257 1.0666 0.06% 0.07% -1.18% 15.18 李泉 0.06% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 02-06 0.9830 0.9830 0.00% -0.99% -2.57% 9.80 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 02-06 0.9789 0.9789 0.00% -1.09% -2.76% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5503 1.8503 -0.44% 13.11% - 0.02 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0644 1.0644 -1.59% - - 0.07 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0629 1.0629 -1.58% - - 2.41 陳鶴明 0.00% 購買
百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 詳情 債券型-長債 02-06 1.0031 1.0031 0.00% - - 2.10 李泉 - 購買
百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 詳情 債券型-長債 02-06 1.0036 1.0036 0.00% - - 0.00 李泉 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0428 1.0428 -0.03% - - 1.97 陳鶴明 等 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0445 1.0445 -0.04% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)