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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

東海基金 2025年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000822 東海美麗中國A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.33% 103.97% 15.90% 0.42
2 001899 東海社會安全 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% - 8.85% 0.14
3 002381 東海祥瑞A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 1.51% 0.23
4 002382 東海祥瑞C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 1.51% 0.23
5 006538 東海核心價值 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.09% - 14.07% 0.03
6 006747 東海祥利純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.60% 0.79% 3.86
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.60% - 24.66% 0.15
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.60% - 24.66% 0.15
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.81% 0.04% 44.32
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.81% 0.04% 44.32
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.05% 0.02% 82.86
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 158.46% 0.03% 79.21
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.87% 47.41% 4.01% 0.25
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.87% 47.41% 4.01% 0.25
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.81% 0.04% 44.32
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.02% 5.05% 8.77
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.07% 0.98% 6.54
18 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.93% - 26.71% 0.19
19 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.93% - 26.71% 0.19
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.70% - 7.12% 0.17
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.70% - 7.12% 0.17
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.16% 1.00% 0.53
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.16% 1.00% 0.53
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.15% 1.66% 1.18
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.15% 1.66% 1.18
26 022346 東海美麗中國C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.33% 103.97% 15.90% 0.42
27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.36% 86.22% 1.22% 0.11
28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.36% 86.22% 1.22% 0.11
29 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.51% - 38.95% 0.19
30 023244 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.87% 74.29% 1.66% 0.10
31 023245 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.87% 74.29% 1.66% 0.10
32 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.36% 86.22% 1.22% 0.11
33 023300 東海祥瑞E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 1.51% 0.23
34 023707 東海海鑫雙悅3個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.94% 1.45% 0.95
35 023708 東海海鑫雙悅3個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.94% 1.45% 0.95
36 024017 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.14% 81.79% 2.52% 0.18
37 024018 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.14% 81.79% 2.52% 0.18
38 024019 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.14% 81.79% 2.52% 0.18
39 024097 東海銳安短債債券型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.02% 7.45% 0.32
40 024098 東海銳安短債債券型發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.02% 7.45% 0.32
41 024100 東海潤興債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.61% 10.42% 0.10
42 024101 東海潤興債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.61% 10.42% 0.10
43 024678 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 15.61% 0.23
44 024679 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 15.61% 0.23
45 024680 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 15.61% 0.23
46 024683 東海價值臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.85% - 14.67% 0.48
47 024684 東海價值臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.85% - 14.67% 0.48
48 024685 東海價值臻選混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.85% - 14.67% 0.48
49 024686 東海價值臻選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.85% - 14.67% 0.48
50 024687 東海產業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 15.61% 0.23
51 025355 東海啟恒混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.66% 69.86% 18.32% 0.10
52 025356 東海啟恒混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.66% 69.86% 18.32% 0.10
53 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.51% - 38.95% 0.19

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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000822 東海美麗中國A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.68% 90.14% 1.57% 0.62
2 001899 東海社會安全 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 6.53% 0.16
3 002381 東海祥瑞A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.95% 1.26% 0.35
4 002382 東海祥瑞C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.95% 1.26% 0.35
5 006538 東海核心價值 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.98% 1.12% 17.91% 0.03
6 006747 東海祥利純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.45% 0.64% 3.91
7 007439 東海科技動力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.73% - 21.56% 0.16
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.73% - 21.56% 0.16
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.01% 0.06% 50.89
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.01% 0.06% 50.89
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.67% 0.02% 83.27
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 155.83% 0.06% 79.95
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.41% 43.28% 4.77% 0.34
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.41% 43.28% 4.77% 0.34
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.01% 0.06% 50.89
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.46% 0.60% 8.73
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.28% 0.16% 6.51
18 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.62% 0.42% 25.45% 0.24
19 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.62% 0.42% 25.45% 0.24
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.32% 0.61% 8.23% 0.16
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.32% 0.61% 8.23% 0.16
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.93% 0.21% 0.50
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.93% 0.21% 0.50
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.91% 1.17% 1.93
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.91% 1.17% 1.93
26 022346 東海美麗中國C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.68% 90.14% 1.57% 0.62
27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.99% 85.57% 3.22% 0.11
28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.99% 85.57% 3.22% 0.11
29 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.79% 22.59% 18.50% 0.13
30 023244 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.19% 79.13% 6.82% 0.10
31 023245 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.19% 79.13% 6.82% 0.10
32 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.99% 85.57% 3.22% 0.11
33 023300 東海祥瑞E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.95% 1.26% 0.35
34 023707 東海海鑫雙悅3個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.21% 0.87% 1.22
35 023708 東海海鑫雙悅3個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.21% 0.87% 1.22
36 024017 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.72% 84.34% 0.63% 0.19
37 024018 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.72% 84.34% 0.63% 0.19
38 024019 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.72% 84.34% 0.63% 0.19
39 024097 東海銳安短債債券型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.73% 27.06% 0.14
40 024098 東海銳安短債債券型發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.73% 27.06% 0.14
41 024100 東海潤興債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.89% 42.24% 0.04
42 024101 東海潤興債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.89% 42.24% 0.04
43 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.79% 22.59% 18.50% 0.13

顯示全部基金明細>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000822 東海美麗中國A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.51% 83.66% 1.34% 2.19
2 001899 東海社會安全 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% - 6.05% 0.14
3 002381 東海祥瑞A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.02% 1.27% 2.08
4 002382 東海祥瑞C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.02% 1.27% 2.08
5 006538 東海核心價值 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.36% 4.10% 15.62% 0.03
6 006747 東海祥利純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.56% 0.40% 3.90
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.11% - 14.99% 0.15
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.11% - 14.99% 0.15
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.89% 0.02% 94.34
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.89% 0.02% 94.34
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.47% 0.02% 82.57
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.15% 0.06% 79.22
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.03% 46.28% 4.58% 0.34
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.03% 46.28% 4.58% 0.34
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.89% 0.02% 94.34
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.82% 0.23% 8.90
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.46% 0.20% 6.50
18 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.81% 0.97% 6.12% 0.10
19 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.81% 0.97% 6.12% 0.10
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.03% - 6.99% 0.15
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.03% - 6.99% 0.15
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.88% 3.12% 0.52
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.88% 3.12% 0.52
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.61% 1.00% 2.74
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.61% 1.00% 2.74
26 022346 東海美麗中國C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.51% 83.66% 1.34% 2.19
27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.55% 81.60% 10.00% 0.11
28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.55% 81.60% 10.00% 0.11
29 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.60% - 17.61% 0.11
30 023244 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.03% 65.24% 1.51% 0.11
31 023245 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.03% 65.24% 1.51% 0.11
32 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.55% 81.60% 10.00% 0.11
33 023300 東海祥瑞E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.02% 1.27% 2.08
34 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.60% - 17.61% 0.11

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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000822 東海美麗中國A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.26% 68.12% 0.51% 0.47
2 001899 東海社會安全 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.58% - 5.80% 0.15
3 002381 東海祥瑞A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.68% 0.91% 5.22
4 002382 東海祥瑞C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.68% 0.91% 5.22
5 006538 東海核心價值 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.49% 3.86% 25.61% 0.03
6 006747 東海祥利純債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.29% 0.56% 3.92
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% - 7.53% 0.15
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% - 7.53% 0.15
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.71% 0.06% 71.31
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.71% 0.06% 71.31
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.47% 0.03% 82.12
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.37% 0.10% 78.52
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.27% 43.59% 5.43% 0.36
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.27% 43.59% 5.43% 0.36
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.71% 0.06% 71.31
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.97% 1.09% 8.74
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 0.40% 6.46
18 018886 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.98% - 22.51% 0.11
19 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.98% - 22.51% 0.11
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% 0.49% 7.50% 0.14
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% 0.49% 7.50% 0.14
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.79% 1.07% 0.50
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.79% 1.07% 0.50
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.41% 0.96% 2.83
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.41% 0.96% 2.83
26 022346 東海美麗中國C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.26% 68.12% 0.51% 0.47
27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.09% 41.87% 62.97% 0.24
28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.09% 41.87% 62.97% 0.24
29 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.95% - 46.71% 0.10
30 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.09% 41.87% 62.97% 0.24
31 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.95% - 46.71% 0.10

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