東海基金管理有限責(zé)任公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東?？萍紕?dòng)力A 007439 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6746 1.6746 -0.72% 27.98% 47.06% 0.08 張立新 0.15% 購(gòu)買
東?？萍紕?dòng)力C 007463 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6214 1.6214 -0.72% 27.85% 46.77% 0.07 張立新 0.00% 購(gòu)買
東海核心價(jià)值 006538 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3918 1.3918 -0.97% 18.50% 27.00% 0.03 邵煒 0.15% 購(gòu)買
東海社會(huì)安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.5800 0.5800 -0.17% 12.19% 20.08% 0.14 張立新 等 0.12% 購(gòu)買
東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0003 1.0003 -0.41% 10.92% 14.18% 0.18 邵煒 等 0.10% 購(gòu)買
東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9920 0.9920 -0.40% 10.81% 13.94% 0.07 邵煒 等 0.00% 購(gòu)買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2341 1.2341 -0.52% 20.17% 13.91% 0.12 張立新 0.15% 購(gòu)買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2211 1.2211 -0.52% 19.93% 13.46% 0.07 張立新 0.00% 購(gòu)買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9163 0.9163 -0.17% 0.64% 11.72% 0.11 張立新 0.08% 購(gòu)買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9152 0.9152 -0.17% 0.59% 11.60% 0.08 張立新 0.00% 購(gòu)買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0866 1.0866 -0.75% 3.00% 10.76% 0.14 楊恒 0.15% 購(gòu)買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0766 1.0766 -0.75% 2.79% 10.33% 0.03 楊恒 0.00% 購(gòu)買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1702 1.2822 0.19% -2.07% 7.50% 0.20 張浩碩 0.04% 購(gòu)買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0567 1.0567 -0.24% 4.28% 5.50% 0.10 邵煒 0.08% 購(gòu)買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0552 1.0552 -0.24% 4.17% 5.29% 0.01 邵煒 0.00% 購(gòu)買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0531 1.0531 -0.24% 4.12% 5.20% 0.00 邵煒 0.00% 購(gòu)買
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0892 1.1652 - 1.90% 3.74% 79.21 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買
東海美麗中國(guó)A 000822 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2363 1.2363 0.29% -3.28% 3.15% 0.09 張浩碩 等 0.08% 購(gòu)買
東海美麗中國(guó)C 022346 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2347 1.2347 0.28% -3.30% 3.05% 0.33 張浩碩 等 0.00% 購(gòu)買
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0419 1.1579 0.01% 1.14% 2.53% 82.86 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1766 1.1766 0.01% 0.68% 1.72% 17.44 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1125 1.1125 0.01% 0.62% 1.62% 24.05 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1622 1.1622 0.00% 0.55% 1.47% 2.83 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0327 1.1787 0.01% 0.57% 1.45% 3.86 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0826 1.0826 - 0.79% 1.41% 6.54 張浩碩 - 購(gòu)買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0340 1.0340 0.08% -0.35% 1.11% 0.25 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0307 1.0307 0.03% 0.17% 1.08% 0.39 渠淼 0.04% 購(gòu)買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0291 1.0291 0.03% 0.16% 1.02% 0.14 渠淼 0.00% 購(gòu)買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0312 1.0312 0.07% -0.44% 0.92% 0.93 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0537 1.1597 0.18% -2.22% -0.05% 0.01 張浩碩 0.00% 購(gòu)買
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 015730 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0780 1.1230 0.09% -0.46% -0.22% 8.77 渠淼 0.04% 購(gòu)買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0138 1.0138 0.11% -0.62% - 0.10 邢燁 等 0.10% 購(gòu)買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0098 1.0098 0.11% -0.82% - 0.00 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1475 1.1475 0.03% 0.86% - 0.66 張浩碩 0.04% 購(gòu)買
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1204 1.1204 0.04% 0.71% - 0.29 張浩碩 0.00% 購(gòu)買
東海祥瑞E 023300 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9835 0.9835 0.19% -2.12% - 0.02 張浩碩 0.00% 購(gòu)買
東海潤(rùn)興債券C 024101 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0096 1.0096 0.02% 0.75% - 0.10 張浩碩 0.00% 購(gòu)買
東海潤(rùn)興債券A 024100 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0467 1.0467 0.02% 0.86% - 0.00 張浩碩 0.04% 購(gòu)買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0747 1.0747 0.01% 0.92% - 0.13 張浩碩 等 0.04% 購(gòu)買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0090 1.0090 0.00% 0.77% - 0.19 張浩碩 等 0.00% 購(gòu)買
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0728 1.0728 -0.04% -0.66% - 0.14 邢燁 等 - 購(gòu)買
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.9907 0.9907 -0.05% -0.66% - 0.04 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.9879 0.9879 -0.05% -0.86% - 0.00 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1182 1.1182 -0.26% - - 0.00 張立新 0.00% 購(gòu)買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1267 1.1267 -0.25% - - 0.02 張立新 0.15% 購(gòu)買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7335 0.7335 -0.24% - - 0.10 張立新 - 購(gòu)買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7588 0.7588 -0.25% - - 0.11 張立新 - 購(gòu)買
東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0318 1.0318 -0.38% - - 0.10 邵煒 0.10% 購(gòu)買
東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0303 1.0303 -0.37% - - 0.00 邵煒 0.00% 購(gòu)買
東海價(jià)值臻選混合E 024686 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6474 0.6474 -0.23% - - 0.31 張立新 等 - 購(gòu)買
東海價(jià)值臻選混合A 024683 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9789 0.9789 -0.23% - - 0.00 張立新 等 0.15% 購(gòu)買
東海價(jià)值臻選混合C 024684 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9775 0.9775 -0.23% - - 0.00 張立新 等 0.00% 購(gòu)買
東海價(jià)值臻選混合D 024685 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7376 0.7376 -0.24% - - 0.17 張立新 等 - 購(gòu)買
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式C 025986 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0038 1.0038 0.00% - - - 張立新 0.00% 購(gòu)買
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A 025985 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0057 1.0057 0.00% - - - 張立新 0.15% 購(gòu)買
東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式D 025987 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7486 0.7486 0.00% - - - 張立新 - 購(gòu)買
東海增裕債券發(fā)起式C 026226 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0005 1.0005 0.00% - - 0.00 邢燁 0.00% 購(gòu)買
東海增裕債券發(fā)起式A 026220 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0007 1.0007 0.00% - - 0.10 邢燁 0.08% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)