上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-12-31 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | 2025-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 95.80 | 5.13 | 0.07 | 4.63 |
| 存出保證金 | 詳情 | 9.05 | 0.22 | 13.94 | 1.52 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 58.63 | - | - | 28.60 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 810.64 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.82 | - | - | 3.44 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 27,248.60 | 1,261.06 | 5,086.58 | 2,008.00 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-12-31 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | 2025-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 5,316.50 | 9.52 | - | 163.82 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 20.86 | 0.52 | 710.68 | 1.15 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 3.40 | 0.09 | 66.54 | 0.17 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.38 | 0.00 | 1,160.24 | 0.03 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 133.16 | 1.80 | 11.16 | 2.97 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | 1.60 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 41.01 | 0.14 | 13.16 | 0.44 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 5,515.31 | 12.08 | 1,963.37 | 168.58 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 20,457.78 | 1,299.35 | 3,123.21 | 2,693.33 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 21,733.30 | 1,248.99 | 3,123.21 | 1,839.42 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 27,248.60 | 1,261.06 | 5,086.58 | 2,008.00 |
數(shù)據(jù)加載中...