上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 2025-08-28 | 2025-08-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 11.61 | 3.21 | 0.12 | -1.92 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.49 | 3.21 | 0.12 | 0.28 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 36.62 | - | - | 3.74 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -25.50 | - | - | -5.94 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | - | 0.00 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 11.48 | 3.21 | 0.12 | -1.94 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 11.48 | 3.21 | 0.12 | -1.94 |
數(shù)據(jù)加載中...