國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2025-12-01 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 詳情 14.36 3,436.27 6,058.97 -2,123.67
1.利息收入 詳情 - 1,330.85 4,847.11 2,155.45
其中：存款利息收入 詳情 14.36 881.48 4,686.66 2,044.82
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - 2,105.42 266.35 -3,891.95
其中：股票投資收益 詳情 - - -1,528.28 -7,231.57
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 - 2,105.42 791.24 2,713.02
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - 161.65 97.57
其中：股利收益 詳情 - - 841.74 529.04
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - 925.10 -404.48
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - - 20.41 17.31
減：二、費用 詳情 - 1,658.99 3,160.10 1,846.68
1.管理人報酬 詳情 - 1,131.79 2,239.93 1,359.58
2.托管費 詳情 - 102.89 216.30 128.83
3.銷售服務費 詳情 - 411.56 643.68 290.85
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - - 0.32 19.47
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 - - 0.32 19.47
6.其他費用 詳情 - 12.52 58.22 39.89
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 14.36 1,777.27 2,898.87 -3,970.34
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 14.36 1,777.27 2,898.87 -3,970.34
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...