恒越基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒越優(yōu)勢精選混合A 011815 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4474 1.4474 -1.96% 73.45% 146.24% 8.95 吳海寧 0.15% 購買
恒越成長精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0196 1.0196 -1.48% 56.12% 95.06% 4.54 廖明兵 0.15% 購買
恒越成長精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0044 1.0044 -1.48% 55.89% 94.46% 2.35 廖明兵 0.00% 購買
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4249 1.4249 -0.40% 32.28% 65.21% 3.86 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 02-06 2.8943 2.8943 -0.44% 32.60% 64.63% 3.20 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 02-06 2.8714 2.8714 -0.44% 32.46% 64.31% 6.70 趙小燕 0.00% 購買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 02-06 2.1328 2.1328 -0.22% 22.76% 39.48% 1.17 薛良辰 0.15% 購買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 02-06 2.1044 2.1044 -0.21% 22.64% 39.21% 1.31 薛良辰 0.00% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1516 1.1516 -0.77% -3.13% 37.55% 0.35 宋佳齡 0.15% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1332 1.1332 -0.77% -3.37% 36.88% 0.25 宋佳齡 0.00% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7572 0.7572 -1.06% -4.13% 33.43% 0.21 宋佳齡 等 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7390 0.7390 -1.06% -4.41% 32.65% 0.12 宋佳齡 等 0.00% 購買
恒越樂享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0668 1.0668 -0.19% 6.22% 10.48% 0.11 葉佳 0.06% 購買
恒越樂享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0437 1.0437 -0.19% 5.95% 9.92% 0.20 葉佳 0.00% 購買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2316 1.2316 -2.35% 2.67% 9.40% 0.12 吳海寧 0.15% 購買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2179 1.2179 -2.35% 2.41% 8.86% 0.33 吳海寧 0.00% 購買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2299 1.2299 0.16% 3.97% 8.04% 1.07 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2177 1.2177 0.16% 3.86% 7.81% 3.84 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1703 1.1703 0.01% 5.10% 6.19% 0.12 吳胤希 等 0.03% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 010701 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8074 0.8074 -0.76% -3.86% 2.77% 0.92 廖明兵 等 0.15% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券A 021127 詳情 債券型-長債 02-06 1.0369 1.0369 0.02% 0.80% 2.66% 0.24 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券C 021128 詳情 債券型-長債 02-06 1.0341 1.0341 0.02% 0.69% 2.45% 3.19 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 010702 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7747 0.7747 -0.76% -4.24% 1.93% 0.87 廖明兵 等 0.00% 購買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1203 1.1203 0.01% 0.66% 1.72% 0.61 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1100 1.1100 0.01% 0.58% 1.53% 1.49 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長債 02-06 1.0699 1.0699 0.00% 0.31% 1.53% 0.14 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越優(yōu)勢精選混合C 026227 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4468 1.4468 -1.96% - - 2.30 吳海寧 0.00% 購買
恒越嘉潤量化選股混合A 026678 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9941 0.9941 - - - 4.72 吳胤希 0.08% 購買
恒越嘉潤量化選股混合C 026679 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9941 0.9941 - - - 3.43 吳胤希 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)