南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 02-06 2.0740 2.0740 -0.11% 21.15% 57.63% 5.29 黃志鋼 0.12% 購(gòu)買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 02-06 2.0554 2.0554 -0.10% 20.86% 56.88% 5.80 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 02-06 1.9771 2.1559 3.29% 24.62% 31.80% 0.49 徐超 等 0.12% 購(gòu)買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 02-06 1.8764 2.0480 3.29% 24.37% 31.28% 0.36 徐超 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4617 1.4617 -0.16% 7.34% 24.56% 0.18 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4469 1.4469 -0.17% 7.07% 23.94% 0.38 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.2282 1.3282 0.47% 10.09% 23.31% 9.51 徐超 等 0.08% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1154 1.1154 0.02% 19.49% 23.18% 0.12 康冬 0.12% 購(gòu)買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.2020 1.3020 0.48% 9.88% 22.83% 3.84 徐超 等 0.00% 購(gòu)買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0898 1.0898 0.03% 19.25% 22.68% 0.05 康冬 0.00% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2282 1.2282 0.07% 8.65% 20.04% 0.13 黃志鋼 0.15% 購(gòu)買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2204 1.2204 0.07% 8.37% 19.42% 0.40 黃志鋼 0.00% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6188 1.6188 0.26% 25.58% 13.64% 0.04 徐超 0.10% 購(gòu)買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6348 1.6348 0.26% 25.20% 12.99% 0.20 徐超 0.00% 購(gòu)買
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0739 1.1177 0.02% 1.03% 2.03% 16.05 沈致遠(yuǎn) - 購(gòu)買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0939 1.4669 0.13% 0.47% 1.96% 7.34 何林澤 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0878 1.4178 0.13% 0.37% 1.77% 0.01 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0867 1.5467 0.02% 0.68% 1.67% 4.13 沈致遠(yuǎn) 等 0.04% 購(gòu)買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0760 1.5360 0.01% 0.50% 1.35% 1.10 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0247 1.0247 0.00% 0.60% 1.25% 0.05 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債A 005047 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1406 1.1406 0.04% 0.67% 0.91% 13.57 沈致遠(yuǎn) 0.06% 購(gòu)買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0055 1.0508 0.04% 0.68% 0.88% 1.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0397 1.2683 0.06% 0.31% 0.84% 20.17 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0345 1.0855 0.07% 0.27% 0.83% 10.40 何林澤 - 購(gòu)買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0054 1.0477 0.04% 0.65% 0.75% 0.00 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞揚(yáng)純債C 005048 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0964 1.0964 0.04% 0.57% 0.72% 0.01 沈致遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0322 1.2702 0.00% 0.12% 0.72% 7.04 何林澤 - 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.3518 2.5909 0.16% -0.22% 0.21% 0.29 沈致遠(yuǎn) 等 0.06% 購(gòu)買
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.3607 2.6135 0.16% -0.37% -0.03% 0.93 沈致遠(yuǎn) 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0082 1.1482 0.01% 0.63% - 0.00 何林澤 等 0.00% 購(gòu)買
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0101 1.1584 0.01% 0.76% - 80.67 何林澤 等 0.075% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1800 1.1800 -0.27% 8.22% - 1.01 黃志鋼 等 0.00% 購(gòu)買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1854 1.1854 -0.27% 8.48% - 0.25 黃志鋼 等 0.15% 購(gòu)買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9786 0.9786 -1.07% - - 0.10 徐超 等 0.15% 購(gòu)買
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9768 0.9768 -1.07% - - 0.01 徐超 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.5182 1.5182 0.03% 1.5230 -0.32% 0.40 康冬