中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2635 2.2635 -0.82% 28.03% 40.93% 17.07 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2197 2.2197 -0.82% 27.77% 40.36% 1.59 田瑀 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.7321 1.7321 0.03% 22.60% 36.76% 0.29 鄒巍 0.10% 購買
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 012001 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9563 0.9563 -0.81% 22.32% 36.30% 17.11 田瑀 0.15% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6899 1.6899 0.02% 22.35% 36.22% 0.30 鄒巍 0.00% 購買
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 012002 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9341 0.9341 -0.82% 22.01% 35.61% 0.93 田瑀 0.00% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4942 1.4942 -1.00% 11.20% 26.17% 2.49 姜誠 等 0.15% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4573 1.4573 -1.00% 10.93% 25.55% 0.49 姜誠 等 0.00% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.7000 1.7000 -0.49% 13.21% 22.91% 2.59 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 016444 詳情 股票型 02-06 1.1166 1.1166 -0.65% 14.50% 22.88% 0.17 李玉剛 0.15% 購買
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4163 1.4163 -0.62% 9.37% 22.60% 0.16 王路遙 0.15% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6606 1.6606 -0.49% 12.98% 22.43% 0.98 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 016445 詳情 股票型 02-06 1.0986 1.0986 -0.65% 14.21% 22.27% 0.32 李玉剛 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合A 018372 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0561 1.0561 -0.15% 2.21% 21.67% 0.25 高蘭君 0.15% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2077 1.2077 -0.50% 8.33% 21.62% 6.66 姜誠 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合C 018373 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0426 1.0426 -0.15% 1.97% 21.09% 0.24 高蘭君 0.00% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1895 1.1895 -0.50% 8.06% 21.02% 1.90 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2507 1.2507 -0.50% 8.18% 20.84% 14.63 姜誠 0.15% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2272 1.2272 -0.50% 7.90% 20.23% 5.55 姜誠 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.9834 0.9834 -0.50% 12.56% 19.26% 0.32 鄒巍 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.9655 0.9655 -0.50% 12.33% 18.79% 0.25 鄒巍 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.2383 1.2383 0.55% 9.15% 18.49% 3.89 唐軍 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.2241 1.2241 0.55% 8.93% 18.00% 1.56 唐軍 0.00% 購買
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4962 1.4962 -0.49% 2.09% 16.45% 7.92 姜誠 等 0.08% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5423 1.5423 -0.41% 1.71% 16.03% 10.37 姜誠 等 0.08% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 02-06 2.6925 2.6925 -0.40% 6.41% 15.79% 12.91 姜誠 0.15% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 02-05 1.0823 1.0823 -0.65% 6.33% 15.45% 0.22 田宏偉 0.10% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 02-06 2.6547 2.6547 -0.40% 6.19% 15.32% 2.17 姜誠 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 02-06 2.9540 2.9540 -0.43% 5.81% 15.11% 40.90 姜誠 0.15% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 02-05 1.0709 1.0709 -0.66% 6.16% 15.10% 0.30 田宏偉 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 02-06 2.9014 2.9014 -0.44% 5.59% 14.65% 9.53 姜誠 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 02-06 1.1648 1.1648 -0.80% 7.73% 13.97% 0.13 鄒巍 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 02-06 1.1549 1.1549 -0.81% 7.45% 13.39% 0.01 鄒巍 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.1172 1.1172 0.42% 3.73% 8.27% 0.23 田宏偉 0.08% 購買
中泰青月安盈66個(gè)月定開債 010501 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0264 1.2264 - 2.43% 4.71% 82.15 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0667 1.0667 0.06% 0.82% 2.45% 1.39 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0638 1.0638 0.06% 0.72% 2.25% 0.74 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 012266 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1425 1.1425 0.02% 0.98% 2.03% 2.00 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0947 1.0947 0.02% 0.84% 1.79% 9.98 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍(lán)月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1758 1.1758 0.00% 0.76% 1.74% 0.30 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 02-06 1.2039 1.2039 0.02% 0.86% 1.72% 14.45 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 012267 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1270 1.1270 0.02% 0.82% 1.71% 1.29 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0875 1.0875 0.02% 0.74% 1.59% 1.81 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍(lán)月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1610 1.1610 0.00% 0.68% 1.57% 0.19 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1824 1.1824 0.02% 0.78% 1.56% 2.14 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1149 1.1149 -0.08% -0.09% 1.42% 4.34 商園波 等 0.06% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0384 1.0384 0.00% 0.56% 1.17% 0.33 王瑞 等 0.00% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0995 1.0995 -0.09% -0.30% 1.01% 2.61 商園波 等 0.00% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0204 1.0949 0.02% 0.38% 0.86% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0202 1.0982 0.01% 0.29% 0.82% 15.26 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0622 1.1282 0.08% 0.69% 0.20% 20.98 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0574 1.1194 0.08% 0.60% 0.01% 0.05 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債A 015933 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0247 1.1087 0.04% 0.70% -0.19% 9.49 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債C 015934 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0194 1.0984 0.03% 0.54% -0.48% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2468 1.2468 -0.41% 16.81% - 0.08 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2511 1.2511 -0.41% 17.05% - 0.27 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.1222 1.1222 0.42% 3.90% - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0034 1.0034 -0.08% 0.18% - 0.73 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0058 1.0058 -0.08% 0.36% - 0.55 商園波 等 - 購買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0010 1.0010 -0.17% - - 1.02 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0028 1.0028 -0.17% - - 0.61 商園波 等 0.06% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.1664 0.7180% 0.72% 0.73% 0.19% 57.93 王瑞 等 - 購買