太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4816 1.4816 0.84% 33.15% 49.60% 1.27 張子權 0.15% 購買
太平中證1000指數(shù)增強A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.7329 1.7329 -0.11% 27.48% 49.09% 2.58 張子權 0.12% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4700 1.4700 0.83% 32.76% 48.70% 0.15 張子權 0.00% 購買
太平中證1000指數(shù)增強C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.7066 1.7066 -0.11% 27.23% 48.50% 0.78 張子權 0.00% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 02-06 1.3129 1.3629 0.51% 45.98% 46.33% 1.10 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 02-06 1.2773 1.3273 0.50% 45.61% 45.61% 0.46 林開盛 0.00% 購買
太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 02-06 1.2086 1.2086 -0.31% 27.75% 42.09% 7.49 徐闖 等 0.15% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 02-06 1.1455 1.2455 1.07% 30.85% 38.13% 5.31 常璐 0.15% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5115 1.5115 0.32% 21.80% 35.58% 0.17 徐闖 0.15% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6794 1.7994 0.41% 22.66% 34.93% 1.67 徐闖 0.15% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5060 1.5060 0.31% 21.42% 34.74% 0.02 徐闖 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2944 1.2944 -0.25% -13.00% 31.93% 0.15 陸玲玲 0.15% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9365 0.9365 0.62% 22.40% 31.66% 7.12 常璐 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2838 1.2838 -0.26% -13.26% 31.44% 0.03 陸玲玲 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3247 1.3247 0.65% 28.82% 30.05% 0.16 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3051 1.3051 0.66% 28.43% 29.27% 0.05 常璐 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 02-06 0.9486 0.9486 -0.47% 15.14% 23.97% 0.07 趙超 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 02-06 0.9261 0.9261 -0.47% 14.86% 23.35% 0.93 趙超 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.3861 1.5661 0.16% 3.75% 20.28% 2.60 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.3718 1.5218 0.16% 3.53% 19.79% 0.32 林開盛 等 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2995 1.2995 -0.20% 13.63% 17.79% 0.13 楊行遠 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2841 1.2841 -0.19% 13.30% 17.10% 0.01 楊行遠 0.00% 購買
太平消費升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9414 0.9414 -0.68% 0.53% 13.46% 1.65 常璐 0.15% 購買
太平消費升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9243 0.9243 -0.68% 0.23% 12.77% 0.07 常璐 0.00% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1708 1.1708 -0.08% 11.35% 12.63% 0.20 蘇大明 等 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 02-06 0.4660 0.4660 0.00% 8.88% 11.48% 2.72 肖嬋 等 0.15% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0983 1.0983 -0.23% 1.94% 10.33% 5.50 張子權 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0960 1.0960 -0.23% 1.84% 10.11% 0.50 張子權 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1646 1.4146 0.01% 7.55% 9.49% 1.83 邵闖 等 0.10% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1720 1.1720 0.15% 5.66% 9.05% 5.63 蘇大明 等 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1251 1.3751 0.00% 7.29% 8.94% 0.48 邵闖 等 0.00% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1465 1.1465 0.15% 5.39% 8.51% 0.03 蘇大明 等 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.1332 1.1332 0.09% 3.51% 8.20% 0.00 劉翀 等 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.1258 1.1258 0.10% 3.32% 7.81% 2.03 劉翀 等 0.08% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1345 1.1345 0.07% 4.69% 7.72% 63.98 張子權 等 0.05% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1170 1.1170 -0.15% 3.77% 5.95% 1.14 甘源 0.10% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0473 1.0573 0.03% 3.27% 5.78% 38.25 趙超 等 0.05% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1463 1.1613 0.04% 2.49% 5.63% 32.77 甘源 0.05% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0954 1.0954 -0.15% 3.53% 5.43% 0.02 甘源 0.00% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0398 1.0398 0.00% 2.24% 4.01% 29.90 甘源 等 0.05% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9152 0.9622 0.00% 4.82% 3.30% 2.06 蘇大明 等 0.10% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 02-06 1.0067 1.2017 0.00% 0.95% 2.82% 80.03 蘇大明 0.075% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 02-06 0.8911 0.9381 -0.01% 4.55% 2.78% 0.02 蘇大明 等 0.00% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0686 1.0686 -0.07% 1.04% 2.24% 1.06 蘇大明 等 0.05% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0919 1.0919 0.17% 0.24% 2.18% 36.15 史彥剛 0.05% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 02-06 1.1033 1.1483 0.02% 0.87% 1.78% 4.80 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 02-06 1.0371 1.1091 0.04% 0.95% 1.46% 5.17 趙巖 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 02-06 1.0295 1.4415 0.04% 0.25% 1.39% 22.10 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 02-06 1.0629 1.2469 0.04% 0.32% 1.25% 37.66 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 02-06 1.0298 1.1940 0.01% 0.67% 1.24% 23.70 趙巖 0.08% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0473 1.0473 0.01% 0.60% 1.13% 0.34 朱燕瓊 0.00% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 02-06 1.0104 1.0104 0.05% 0.70% 0.98% 1.01 趙巖 等 0.05% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 02-06 1.0771 1.0771 0.01% 0.50% 0.97% 10.86 朱燕瓊 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0858 1.1850 0.01% 0.62% 0.82% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0858 1.0858 0.01% 0.62% 0.82% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 02-06 1.0243 1.0243 0.05% 0.60% 0.78% 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 02-06 1.0331 1.0731 0.05% 0.19% 0.72% 39.81 趙巖 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0474 1.1406 0.01% 0.57% 0.70% 0.52 張杰 0.00% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 02-06 1.0175 1.0255 0.04% 0.48% 0.62% 20.34 趙巖 0.05% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 02-06 1.0690 1.1108 0.05% 0.23% 0.23% 5.40 趙巖 等 0.08% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 02-06 1.0331 1.0331 0.05% 0.19% -1.20% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5975 1.5975 0.59% 46.44% - 0.40 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5885 1.5885 0.60% 45.91% - 0.08 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.3269 1.3269 -0.38% 23.65% - 0.69 張子權 0.12% 購買
太平中證A500指數(shù)增強C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.3223 1.3223 -0.39% 23.37% - 0.08 張子權 0.00% 購買
太平嘉裕債券A 024126 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0278 1.0278 0.00% - - 12.68 韓聰 等 0.05% 購買
太平嘉裕債券C 024127 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0270 1.0270 -0.01% - - 2.54 韓聰 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3029 1.1290% 1.12% 1.25% 0.31% 3.54 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3696 1.3730% 1.37% 1.49% 0.37% 4.00 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日鑫A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3722 1.1100% 1.06% 1.10% 0.27% 7.43 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日鑫B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.4419 1.3490% 1.30% 1.35% 0.33% 202.91 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日鑫E 025454 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3953 1.1770% 1.13% 1.17% 0.29% 0.01 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日金貨幣E 025469 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3212 1.2010% 1.20% 1.32% 0.33% 0.28 朱燕瓊 等 0.00% 購買