方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1557 1.1557 3.38% 28.21% 58.03% 0.55 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1111 1.1111 3.38% 28.01% 57.58% 9.42 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5473 1.5473 1.17% 35.85% 48.62% 0.10 湯戈 0.15% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5216 1.5216 1.16% 35.43% 47.73% 0.99 湯戈 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.5941 1.5941 0.01% 26.44% 39.61% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.5496 1.5496 0.00% 26.27% 39.25% 0.04 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3557 1.3557 -1.92% 10.44% 35.00% 0.15 吳昊 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3373 1.3373 -1.93% 10.11% 34.21% 0.73 吳昊 0.00% 購買
方正富邦遠見成長混合A 017993 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4686 1.4686 3.97% 27.56% 32.52% 0.23 吳昊 0.15% 購買
方正富邦遠見成長混合C 017994 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4347 1.4347 3.96% 27.04% 31.47% 3.62 吳昊 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8208 0.8208 0.54% 15.49% 31.35% 5.55 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0627 1.0627 0.54% 15.49% 31.34% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3380 1.3380 0.54% 15.36% 31.09% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4545 1.4545 0.55% 15.86% 31.08% 0.65 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4455 1.4455 0.56% 15.69% 30.70% 0.08 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦中證保險A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2590 2.1000 -0.32% 10.83% 29.66% 16.76 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2450 1.2450 -0.40% 10.57% 29.02% 8.22 吳昊 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.7182 1.7182 -0.61% 19.19% 25.77% 2.78 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦天?；旌螦 007850 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4743 1.7913 0.31% 14.63% 25.76% 0.44 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4285 1.7385 0.30% 14.55% 25.56% 1.51 湯戈 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.6460 1.6460 -0.61% 18.94% 25.28% 0.88 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0581 1.0581 -0.42% 5.89% 23.19% 0.06 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7048 1.4548 -0.49% 18.91% 21.25% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6756 0.6756 -0.49% 18.76% 20.88% 0.30 吳昊 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 02-06 1.7470 1.7470 -0.95% 14.53% 17.07% 0.48 吳昊 0.15% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9479 0.9479 -0.23% 5.17% 16.85% 4.92 崔建波 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 02-06 1.7162 1.7162 -0.95% 14.36% 16.72% 0.49 吳昊 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9152 0.9152 -0.23% 4.75% 15.92% 0.17 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0386 1.0386 -0.13% 3.55% 15.70% 3.46 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0308 1.0308 -0.14% 3.46% 15.51% 0.10 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9399 0.9399 -0.09% 2.37% 12.75% 2.21 崔建波 0.15% 購買
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2365 1.2365 -0.60% 4.65% 12.16% 0.82 吳昊 0.12% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9086 0.9086 -0.09% 1.95% 11.86% 0.19 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0323 1.0323 0.16% -9.23% 9.47% 0.19 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0045 1.0045 0.16% -9.62% 8.57% 0.02 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9401 0.9401 -0.30% 3.13% 7.55% 1.84 崔建波 0.15% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9174 0.9174 -0.28% 2.88% 7.02% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0828 1.0828 - 1.20% 6.60% 0.05 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0620 1.0620 - 0.92% 6.03% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4804 1.4804 -1.16% -3.78% 5.19% 2.01 吳昊 0.15% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4955 1.4955 -1.16% -3.93% 4.87% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 02-06 1.0135 1.0135 0.19% 1.32% 3.37% 0.10 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4767 1.7467 -0.18% -1.79% 3.36% 0.09 吳昊 0.15% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0634 1.2194 0.13% 1.48% 3.20% 2.41 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9959 0.9959 0.10% 0.02% 3.13% 0.54 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4811 1.4811 -0.18% -1.93% 3.05% 0.01 吳昊 0.00% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1064 1.1914 0.14% 1.27% 2.79% 0.69 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 詳情 債券型-長債 02-06 1.0764 1.1684 - 1.41% 2.75% 81.48 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 02-06 0.9964 0.9964 0.19% 1.01% 2.75% 0.34 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9799 0.9799 0.09% -0.18% 2.71% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 詳情 債券型-長債 02-06 1.0641 1.1561 - 1.30% 2.52% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長債 02-06 1.1023 1.1413 - 1.08% 2.11% 27.46 區(qū)德成 - 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 詳情 債券型-長債 02-06 1.0330 1.1320 0.03% 0.80% 1.90% 10.44 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長債 02-06 1.0159 1.2292 0.05% 0.79% 1.89% 9.96 呂拙愚 0.08% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長債 02-06 1.0467 1.0467 0.01% 0.74% 1.55% 0.25 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0523 1.0523 0.01% 0.54% 1.24% 2.06 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長債 02-06 1.0411 1.0411 0.02% 0.59% 1.24% 0.05 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長債 02-06 1.0157 1.2050 0.05% 0.70% 0.76% 0.00 呂拙愚 0.00% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長債 02-06 1.1061 1.3801 0.07% 0.09% 0.69% 31.05 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長債 02-06 1.0574 1.1604 0.07% 0.01% 0.52% 9.80 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長債 02-06 1.0905 1.3620 0.06% -0.01% 0.49% 0.77 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 詳情 債券型-長債 02-06 1.0416 1.1006 0.03% 0.12% 0.43% 13.50 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長債 02-06 1.0481 1.1471 0.07% -0.09% 0.33% 0.06 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 詳情 債券型-長債 02-06 1.0279 1.0759 0.05% -0.01% 0.30% 20.30 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長債 02-06 1.0210 1.0802 0.07% 0.02% 0.20% 35.33 區(qū)德成 - 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長債 02-06 1.0148 1.2958 0.05% 0.05% 0.05% 29.87 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 詳情 債券型-長債 02-06 1.0253 1.0343 0.04% 0.06% -0.01% 6.79 區(qū)德成 等 0.03% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長債 02-06 1.0172 1.5112 0.05% -0.37% -0.47% 0.00 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長債 02-06 1.1040 1.2340 0.08% -0.38% -0.78% 19.43 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長債 02-06 1.0907 1.2107 0.08% -0.53% -1.07% 0.51 鄭瑛 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長債 02-06 0.9951 1.1201 0.03% -1.81% -2.06% 10.02 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長債 02-06 0.9845 1.1072 0.03% -1.95% -2.48% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦鴻遠債券A 015908 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0934 1.0934 0.50% -6.24% -6.95% 0.71 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦鴻遠債券C 015909 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0651 1.0651 0.50% -6.34% -7.14% 14.39 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 詳情 債券型-長債 02-06 1.0050 1.0050 0.03% - - 0.41 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 詳情 債券型-長債 02-06 1.0078 1.0078 0.03% - - 11.12 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1468 1.1468 -0.17% 14.70% - 1.71 吳昊 等 0.12% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1443 1.1443 -0.17% 14.46% - 0.68 吳昊 等 0.00% 購買
方正富邦瑞實90天持有期債券A 023683 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0125 1.0125 0.05% - - 1.06 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦瑞實90天持有期債券C 023684 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0115 1.0115 0.05% - - 1.09 牛偉松 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5310 1.0730% 0.99% 1.01% 0.25% 121.74 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5988 1.3180% 1.23% 1.25% 0.31% 19.16 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5685 1.2070% 1.12% 1.14% 0.28% 7.87 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5990 1.3190% 1.23% 1.25% 0.31% 0.00 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦金小寶貨幣A 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3836 1.4340% 1.43% 1.43% 0.36% 293.70 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦金小寶貨幣C 026138 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3392 1.2720% 1.27% 1.27% - 0.00 區(qū)德成 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.0655 2.0655 0.00% 2.0620 0.17% 0.37 于潤澤
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.3281 1.3281 -0.17% 1.3300 -0.14% 4.55 于潤澤
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 6.5576 1.6185 -0.53% 6.5570 0.01% 2.40 徐維君
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.0923 2.0923 -0.65% 2.0970 -0.22% 3.66 吳昊 等
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.9865 0.9865 -0.95% 0.9880 -0.15% 0.62 徐維君 等
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0336 1.0336 -2.11% 1.0380 -0.43% 3.06 吳昊 等