天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治趨勢精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1552 1.5872 -1.02% 49.85% 67.30% 0.08 梁莉 0.15% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 02-06 2.5706 3.3273 -1.42% 30.04% 25.85% 0.15 梁莉 0.15% 購買
天治轉(zhuǎn)型升級混合 007084 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8464 0.8464 -1.55% 6.59% 18.73% 0.03 李申 0.15% 購買
天治財富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3016 3.1469 -0.69% 2.46% 12.06% 0.74 李申 0.12% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 02-06 0.4224 2.2401 -0.24% -1.19% 6.91% 2.37 卓佳亮 0.15% 購買
天治研究驅(qū)動混合A 350009 詳情 混合型-靈活 02-06 1.7844 2.5243 -1.31% 8.17% 5.92% 0.43 梁莉 0.10% 購買
天治研究驅(qū)動混合C 002043 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6430 2.1466 -1.30% 7.93% 5.58% 0.03 梁莉 0.10% 購買
天治天享66個月定開債 011850 詳情 債券型-長債 02-06 1.0690 1.1631 - 2.00% 3.92% 42.59 郝杰 0.06% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.5550 1.5550 -0.01% -1.15% 2.49% 0.49 李申 0.08% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.4810 1.4810 -0.01% -1.35% 2.09% 0.33 李申 0.00% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1116 1.2192 0.01% 0.76% 1.95% 15.21 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1446 1.2260 0.01% 0.55% 1.53% 0.35 郝杰 0.00% 購買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7923 0.7923 -1.46% -8.45% 0.04% 0.19 梁莉 0.15% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 02-06 1.0352 1.0520 0.08% -0.05% -0.07% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 02-06 1.0371 1.0539 0.08% -0.04% -0.07% 15.11 郝杰 0.06% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0955 2.1211 -0.30% -4.41% -2.55% 0.49 李申 等 0.00% 購買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0311 3.5561 0.50% -4.82% -7.69% 0.41 李申 等 0.15% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 02-06 0.4753 0.7431 -1.06% -4.13% -19.13% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 02-06 0.4786 0.7536 -1.07% -4.24% -19.29% 0.04 李申 0.00% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0077 1.0077 0.01% 0.53% - 1.01 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0072 1.0072 0.01% 0.49% - 0.00 郝杰 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2744 1.1850% 1.28% 1.17% 0.32% 1.48 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2330 1.0320% 1.13% 1.02% 0.29% 1.22 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2991 1.2760% 1.37% 1.26% 0.35% 2.30 郝杰 等 - 購買