中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中海基金 2007年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2007-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 398001 中海優(yōu)質成長混合 詳情 59.45 3.90 82.25 77.29
2 398011 中海分紅增利混合 詳情 3.08 7.32 43.30 45.67
3 398021 中海能源策略混合 詳情 7.44 28.25 113.37 181.70

中海基金 2007年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2007-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 398001 中海優(yōu)質成長混合 詳情 3.93 2.39 5.11 9.28
2 398011 中海分紅增利混合 詳情 43.58 15.79 47.79 49.89
3 398021 中海能源策略混合 詳情 60.29 9.16 172.17 201.37
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