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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
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單位凈值 (2026-02-06)

2.08600.00%
近1月：4.05%
近1年：40.64%

累計(jì)凈值

2.0860
近3月：10.43%
近3年：30.99%

近6月：26.86%
成立來：108.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.52%
    4.05%
    10.43%
    26.86%
    8.65%
    40.64%
    68.57%
    30.99%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同類排名
    3353 | 4881
    576 | 4813
    556 | 4608
    1180 | 4204
    435 | 4810
    1084 | 3494
    1105 | 2553
    767 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3049.00%
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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